资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1287289.92 99.99%
银行存款和结算备付金 158.44 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1287448.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 3520.00 365402.26 45.92%
17国开15 2170.00 224887.99 28.26%
20农发清发02 2190.00 223014.93 28.02%
20江苏19 1370.00 139337.35 17.51%
20国开09 850.00 87001.97 10.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 963049.19 121.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%