资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1268149.36 99.99%
银行存款和结算备付金 164.93 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1268314.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 3520.00 356077.04 44.84%
20农发清发02 2190.00 220559.69 27.78%
17国开15 2170.00 219472.67 27.64%
20江苏19 1370.00 141707.54 17.85%
20国开09 850.00 85600.14 10.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 943516.68 118.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%