资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1290034.73 100.00%
银行存款和结算备付金 57.72 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1290092.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 3520.00 368452.79 45.80%
17国开15 2170.00 226772.17 28.19%
20农发清发02 2190.00 218632.71 27.17%
20江苏19 1370.00 140516.09 17.47%
20国开09 850.00 87737.69 10.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 963047.86 119.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%