财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17126.16 |
8402.47 |
33054.06 |
8593.65 |
15819.57 |
| 本期利润(万元) |
17126.16 |
8402.47 |
33054.06 |
8593.65 |
15819.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
64539.76 |
0.00 |
47413.60 |
0.00 |
38319.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804541.19 |
795817.50 |
787415.03 |
782474.19 |
778320.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
27.17 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
21.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.72 |
174.83 |
147.35 |
356.72 |
143.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.01 |
100.28 |
96.06 |
98.09 |
93.89 |
| 应付托管费(万元) |
33.00 |
33.43 |
32.02 |
32.70 |
31.30 |
| 资产总计(万元) |
1290092.45 |
1276728.41 |
1293708.01 |
1280370.81 |
1297111.82 |
| 负债合计(万元) |
485551.26 |
489313.38 |
515387.47 |
508249.82 |
533765.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
804541.19 |
787415.03 |
778320.54 |
772120.99 |
763346.81 |
| 未分配利润(万元) |
64539.76 |
47413.60 |
38319.12 |
32119.57 |
23345.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21586.75 |
43636.47 |
21662.53 |
43823.19 |
21789.76 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21586.75 |
43636.47 |
21662.53 |
43823.19 |
21789.76 |
| 管理人报酬(万元) |
592.00 |
1170.17 |
577.40 |
1146.94 |
567.23 |
| 托管费(万元) |
197.33 |
390.06 |
192.47 |
382.31 |
189.08 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
33.70 |
17.49 |
42.31 |
28.37 |
| 费用合计(万元) |
4460.59 |
10582.41 |
5842.96 |
12217.62 |
6358.38 |
| 利润总额(万元) |
17126.16 |
33054.06 |
15819.57 |
31605.58 |
15431.38 |
| 净利润(万元) |
17126.16 |
33054.06 |
15819.57 |
31605.58 |
15431.38 |
