资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 913544.50 99.58%
银行存款和结算备付金 3832.97 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:917377.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙江上虞农商行CD015 300.00 29937.74 3.69%
25柳州银行CD080 200.00 19956.45 2.46%
25义乌农商行CD058 200.00 19917.47 2.46%
25嘉兴银行CD104 200.00 19924.39 2.46%
25海南银行CD242 200.00 19914.07 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 110203.44 13.59%
金融债券 32562.51 4.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%