资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 871341.54 99.58%
银行存款和结算备付金 3711.68 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:875053.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD201 200.00 19903.89 2.45%
26海南农商银行CD004 200.00 19910.46 2.45%
26徽商银行CD086 200.00 19903.89 2.45%
26天津农村商业银行CD065 200.00 19903.23 2.45%
24北部湾银行小微债01 180.00 18324.21 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 110503.69 13.60%
金融债券 32647.69 4.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%