资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 924916.10 99.57%
银行存款和结算备付金 4018.08 0.43%
其他资产 22.41 0.00%
资产总值:928956.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙江上虞农商行CD015 300.00 29664.10 3.69%
25柳州银行CD080 200.00 19774.03 2.46%
25海南银行CD242 200.00 19732.00 2.45%
25义乌农商行CD058 200.00 19738.88 2.45%
25嘉兴银行CD104 200.00 19745.72 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 110820.35 13.78%
金融债券 32925.57 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%