财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
0.10 |
0.30 |
0.04 |
0.19 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
0.10 |
0.30 |
0.04 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.23 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.21 |
21.17 |
21.07 |
21.00 |
21.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.65 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.88 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
9.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.41 |
17.45 |
26.50 |
12.68 |
6.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.92 |
102.39 |
52.32 |
53.80 |
51.82 |
| 应付托管费(万元) |
33.31 |
34.13 |
17.44 |
17.93 |
17.27 |
| 资产总计(万元) |
917377.47 |
928956.59 |
424790.68 |
543298.15 |
577805.62 |
| 负债合计(万元) |
106624.09 |
124611.42 |
85.07 |
123047.46 |
155979.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
810753.38 |
804345.18 |
424705.60 |
420250.69 |
421826.24 |
| 未分配利润(万元) |
11077.66 |
4669.45 |
6971.95 |
2517.04 |
4092.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7802.62 |
12440.08 |
5892.15 |
11731.85 |
5548.98 |
| 投资收益(万元) |
40.99 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7843.62 |
12442.65 |
5892.15 |
11731.85 |
5548.98 |
| 管理人报酬(万元) |
601.50 |
875.30 |
314.24 |
586.77 |
267.26 |
| 托管费(万元) |
200.50 |
291.77 |
104.75 |
195.59 |
89.09 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1435.41 |
3090.99 |
1437.23 |
3228.10 |
1735.68 |
| 利润总额(万元) |
6408.21 |
9351.66 |
4454.91 |
8503.75 |
3813.29 |
| 净利润(万元) |
6408.21 |
9351.66 |
4454.91 |
8503.75 |
3813.29 |
