资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 236.18 17.77%
债券 1044.62 78.61%
银行存款和结算备付金 8.27 0.62%
其他资产 39.87 3.00%
资产总值:1328.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 4.00 406.49 30.65%
25国债05 1.70 172.52 13.01%
25国债15 0.80 80.50 6.07%
25国债03 0.60 60.50 4.56%
25国债14 0.60 60.34 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 981.42 73.99%
可转债 63.19 4.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 37.68 2.84%
华虹半导体 01347 0.40 26.84 2.02%
范式智能 06682 0.35 13.92 1.05%
阜博集团 03738 3.60 13.36 1.01%
中芯国际 00981 0.20 12.91 0.97%
精智达 688627 0.06 12.74 0.96%
复旦微电 688385 0.17 12.60 0.95%
上海瀚讯 300762 0.29 12.09 0.91%
新雷能 300593 0.38 11.31 0.85%
京仪装备 688652 0.09 8.88 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.12%
信息技术 0.01 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.84%
金融 0.00 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
工业 0.00 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 36.84 1.42%
正帆科技 688596 0.76 32.80 1.26%
范式智能 06682 0.48 30.39 1.17%
华虹半导体 01347 0.40 29.22 1.12%
阜博集团 03738 5.00 27.25 1.05%
中芯国际 00981 0.35 25.42 0.98%
东方甄选 01797 1.05 24.91 0.96%
中科曙光 603019 0.21 25.04 0.96%
极兔速递-W 01519 2.80 25.00 0.96%
九方智投控股 09636 0.35 23.84 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.01 5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.49%
制造业 0.01 3.31%
日常消费品 0.00 0.96%
工业 0.00 0.96%
金融 0.00 0.92%