资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.09 0.01%
债券 1353.58 92.77%
银行存款和结算备付金 71.36 4.89%
其他资产 34.04 2.33%
资产总值:1459.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 10.00 1003.05 62.49%
26国债10 1.00 101.03 6.29%
26国债14 1.00 100.12 6.24%
南航转债 0.30 31.93 1.99%
冀东转债 0.28 29.64 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003.05 62.49%
国家债券 201.14 12.53%
可转债 149.39 9.31%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 0.01 0.09 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞沃科技 301232 0.06 9.85 1.87%
铖昌科技 001270 0.06 9.36 1.77%
钧达股份 002865 0.13 7.76 1.47%
国博电子 688375 0.07 7.43 1.41%
信科移动 688387 0.37 7.43 1.41%
上海瀚讯 300762 0.16 7.30 1.38%
珠海冠宇 688772 0.26 5.04 0.96%
胜通能源 001331 0.08 4.28 0.81%
牧原股份 002714 0.12 4.20 0.80%
天银机电 300342 0.09 4.23 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 13.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.81%
农、林、牧、渔业 0.00 0.80%
建筑业 0.00 0.07%