资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120.10 17.46%
债券 543.64 79.03%
银行存款和结算备付金 24.15 3.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:687.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 1.50 150.65 22.59%
25国债05 0.90 90.45 13.56%
25国债15 0.60 60.71 9.10%
25国债14 0.50 50.69 7.60%
25注特01 0.50 50.64 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 543.64 81.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤桂股份 000833 0.48 12.38 1.86%
飞沃科技 301232 0.07 11.99 1.80%
芯原股份 688521 0.04 8.98 1.35%
钧达股份 002865 0.12 8.64 1.29%
国博电子 688375 0.07 8.20 1.23%
华鲁恒升 600426 0.21 7.60 1.14%
苏大维格 300331 0.18 7.53 1.13%
明阳智能 601615 0.42 7.13 1.07%
ST臻镭 688270 0.05 6.95 1.04%
中煤能源 601898 0.40 6.88 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 11.84%
综合 0.00 1.86%
采矿业 0.00 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.35%
原材料 0.00 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 37.68 2.84%
华虹半导体 01347 0.40 26.84 2.02%
范式智能 06682 0.35 13.92 1.05%
阜博集团 03738 3.60 13.36 1.01%
中芯国际 00981 0.20 12.91 0.97%
精智达 688627 0.06 12.74 0.96%
复旦微电 688385 0.17 12.60 0.95%
上海瀚讯 300762 0.29 12.09 0.91%
新雷能 300593 0.38 11.31 0.85%
京仪装备 688652 0.09 8.88 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.12%
信息技术 0.01 6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.84%
金融 0.00 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
工业 0.00 0.16%