财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.96 |
2.90 |
1.57 |
4.33 |
7.56 |
| 本期利润(万元) |
8.44 |
4.59 |
-4.69 |
9.71 |
7.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
5.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54.67 |
0.00 |
89.90 |
0.00 |
16.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332.98 |
274.43 |
548.21 |
909.39 |
96.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.20 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.03 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
5.17 |
| 累计净值增长率(%) |
19.65 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
20.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.27 |
7.25 |
5.02 |
10.55 |
7148.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
434.66 |
1280.80 |
139.76 |
205.97 |
163981.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
81.68 |
236.18 |
19.61 |
32.04 |
22979.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.98 |
1044.62 |
120.15 |
173.93 |
139806.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.85 |
0.08 |
8.18 |
84.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.12 |
0.01 |
1.17 |
12.02 |
| 资产总计(万元) |
528.25 |
1328.94 |
144.78 |
417.05 |
171663.29 |
| 负债合计(万元) |
0.38 |
2.52 |
4.14 |
34.95 |
23168.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
527.87 |
1326.41 |
140.64 |
382.10 |
148495.24 |
| 未分配利润(万元) |
83.08 |
204.49 |
22.80 |
45.78 |
13997.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
1.33 |
0.07 |
45.34 |
29.58 |
| 投资收益(万元) |
15.16 |
4.36 |
12.53 |
2535.72 |
1677.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.26 |
-6.45 |
-0.26 |
707.42 |
2444.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
23.46 |
-0.72 |
12.34 |
3288.58 |
4151.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2.49 |
5.63 |
0.71 |
747.96 |
486.76 |
| 托管费(万元) |
0.36 |
0.80 |
0.10 |
106.85 |
69.54 |
| 其它费用(万元) |
0.09 |
0.58 |
0.46 |
26.01 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
3.80 |
8.91 |
1.41 |
1374.46 |
925.27 |
| 利润总额(万元) |
19.66 |
-9.63 |
10.93 |
1914.13 |
3226.14 |
| 净利润(万元) |
19.66 |
-9.63 |
10.93 |
1914.13 |
3226.14 |
