资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81.68 15.46%
债券 352.98 66.82%
银行存款和结算备付金 1.79 0.34%
其他资产 91.81 17.38%
资产总值:528.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债04 0.80 80.52 15.25%
25国债06 0.60 60.48 11.46%
26国债03 0.50 50.60 9.59%
26国债06 0.50 50.24 9.52%
25国债15 0.40 40.64 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.98 66.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
飞沃科技 301232 0.06 9.85 1.87%
铖昌科技 001270 0.06 9.36 1.77%
钧达股份 002865 0.13 7.76 1.47%
信科移动 688387 0.37 7.43 1.41%
国博电子 688375 0.07 7.43 1.41%
上海瀚讯 300762 0.16 7.30 1.38%
珠海冠宇 688772 0.26 5.04 0.96%
胜通能源 001331 0.08 4.28 0.81%
牧原股份 002714 0.12 4.20 0.80%
天银机电 300342 0.09 4.23 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 13.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.81%
农、林、牧、渔业 0.00 0.80%
建筑业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
粤桂股份 000833 0.48 12.38 1.86%
飞沃科技 301232 0.07 11.99 1.80%
芯原股份 688521 0.04 8.98 1.35%
钧达股份 002865 0.12 8.64 1.29%
国博电子 688375 0.07 8.20 1.23%
华鲁恒升 600426 0.21 7.60 1.14%
苏大维格 300331 0.18 7.53 1.13%
明阳智能 601615 0.42 7.13 1.07%
ST臻镭 688270 0.05 6.95 1.04%
中煤能源 601898 0.40 6.88 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 11.84%
综合 0.00 1.86%
采矿业 0.00 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.35%
原材料 0.00 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%