淳厚益加债券C(010514)_最新动态

淳厚益加债券C010514CHUNHOU YIJIA STRENGTHENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1019 -0.0056(-0.51%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

淳厚益加债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟维肖

基金规模：0.02亿元

淳厚益加债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
债券型名次	4575	132	5034	5341	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
债券型名次	5472	5293	5162	3408	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
淳厚益加债券C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4574	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4575	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
4576	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4577	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
淳厚益加债券C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60
131	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43
132	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
133	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
134	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
淳厚益加债券C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46
5033	招商资管智远增利债券C	-0.62	-1.12	-2.25	-0.71	0.44
5034	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
5035	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-0.95	-2.27	-2.53	-2.21
5036	中加聚盈定开债券C	-0.13	-0.50	-2.27	-1.52	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
淳厚益加债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5340	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5341	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
5342	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75
5343	长江聚利债券型A	-1.43	-3.10	-5.09	-6.25	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
淳厚益加债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
5363	平安可转债C	-4.90	-7.77	-13.07	-11.02	-5.99
5364	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
5365	前海开源可转债债券	-4.77	-5.84	-7.57	-9.09	-6.06
5366	宝盈融源可转债债券A	-5.54	-8.81	-15.10	-9.59	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
淳厚益加债券C一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.63	-1.68
5471	华安全球美元票息(人民币)C	-7.73	-4.32	-2.16	2.74	8.60
5472	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
5473	信诚优质纯债债券A	-7.79	-3.13	-1.24	4.68	78.59
5474	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.81	-2.11	3.47	0.75	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
淳厚益加债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
5292	西部利得鑫泓增强债券C	-1.64	0.28	12.64	6.92	2.54
5293	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
5294	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.38	0.25	3.92	-	1.84
5295	招商理财7天债券B	0.17	0.25	0.30	0.81	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
淳厚益加债券C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	农银恒久增利债券A	-1.37	2.52	3.42	8.22	107.76
5161	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
5162	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
5163	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
5164	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
淳厚益加债券C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	嘉实多元债券B	-2.29	1.30	6.90	8.36	137.22
3407	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97
3408	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
3409	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
3410	鹏华信用增利债券B	2.71	12.74	15.54	8.31	101.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
淳厚益加债券C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	华安沣悦债券A	0.52	6.75	10.54	-	10.20
4609	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20
4610	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
4611	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
4612	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债04	0.80	80.52	15.25%
25国债06	0.60	60.48	11.46%
26国债03	0.50	50.60	9.59%
26国债06	0.50	50.24	9.52%
25国债15	0.40	40.64	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1075	1.1081	1.1079	1.1040	1.0987
累计净值(元)	1.1075	1.1081	1.1079	1.1040	1.0987

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