资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351836.44 99.35%
银行存款和结算备付金 1821.77 0.51%
其他资产 473.97 0.13%
资产总值:354132.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 270.00 27325.31 7.83%
21中国银行二级03 190.00 19494.59 5.59%
24中信银行债01 110.00 11243.16 3.22%
25农发绿债03 110.00 11187.99 3.21%
25工行二级资本债03BC 110.00 11123.80 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221801.53 63.59%
企业债 18759.06 5.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%