财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
553.40 |
199.90 |
2767.42 |
254.41 |
2102.53 |
| 本期利润(万元) |
887.51 |
482.31 |
1836.89 |
35.53 |
1391.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8062.20 |
0.00 |
9528.68 |
0.00 |
15765.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64024.98 |
68442.75 |
79753.34 |
96070.56 |
139044.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
18.26 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
16.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316.47 |
346.27 |
674.03 |
7358.88 |
340.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
352196.66 |
389685.14 |
756707.35 |
1369463.36 |
1054527.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
352196.66 |
389685.14 |
756707.35 |
1369463.36 |
1054527.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.94 |
136.86 |
214.18 |
461.95 |
338.14 |
| 应付托管费(万元) |
27.98 |
34.21 |
53.54 |
115.49 |
84.53 |
| 资产总计(万元) |
372176.60 |
391461.56 |
758253.01 |
1378255.17 |
1153681.53 |
| 负债合计(万元) |
34818.35 |
1691.57 |
128149.75 |
82219.80 |
877.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
337358.25 |
389769.98 |
630103.26 |
1296035.37 |
1152803.76 |
| 未分配利润(万元) |
55007.03 |
58986.03 |
92255.53 |
179197.18 |
149737.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.08 |
45.99 |
40.58 |
638.31 |
274.77 |
| 投资收益(万元) |
4292.94 |
18159.46 |
12697.33 |
32027.71 |
9058.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1678.54 |
-4009.23 |
-2961.65 |
429.22 |
5956.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5982.57 |
14196.28 |
9776.32 |
33095.24 |
15290.19 |
| 管理人报酬(万元) |
701.57 |
2673.52 |
1698.50 |
4014.58 |
1071.41 |
| 托管费(万元) |
175.39 |
668.38 |
424.63 |
1003.65 |
267.85 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
21.52 |
11.28 |
22.83 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
1131.50 |
4765.03 |
2919.36 |
5952.99 |
1753.91 |
| 利润总额(万元) |
4851.06 |
9431.25 |
6856.95 |
27142.25 |
13536.28 |
| 净利润(万元) |
4851.06 |
9431.25 |
6856.95 |
27142.25 |
13536.28 |
