资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 341888.99 99.86%
银行存款和结算备付金 202.98 0.06%
其他资产 282.23 0.08%
资产总值:342374.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 110.00 11183.12 3.42%
24浙商银行二级资本债01 80.00 8228.51 2.52%
22赣州发展MTN002 80.00 8171.07 2.50%
25日照城投MTN001A 80.00 8143.66 2.49%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 70.00 7142.70 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87810.62 26.87%
企业债 2045.16 0.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%