财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 227.09 109.35 601.09 188.20 326.71
本期利润(万元) 342.09 184.75 410.76 -9.03 288.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 1.44 0.00 0.90
期末可供分配利润(万元) 3791.05 0.00 2653.12 0.00 4293.82
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 29810.28 29614.72 22008.07 17675.33 38680.90
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.14 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 1.52 0.00 0.97
累计净值增长率(%) 13.51 0.00 12.00 0.00 11.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 202.98 142.62 123.91 309.70 95.09
交易性金融资产(万元) 341888.99 28762.78 47156.84 56174.23 97339.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 341888.99 28762.78 47156.84 56174.23 97339.15
应付管理人报酬(万元) 83.40 6.51 11.55 17.61 33.31
应付托管费(万元) 27.80 2.17 3.85 5.87 11.10
资产总计(万元) 342374.21 28975.77 47435.07 57681.76 97434.31
负债合计(万元) 15537.01 2377.98 3687.26 2473.17 5136.06
所有者权益合计(万元) 326837.20 26597.79 43747.81 55208.59 92298.25
未分配利润(万元) 34192.48 3359.38 5312.61 6236.35 8124.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 30.94 5.84 5.11 125.24 39.50
投资收益(万元) 1788.93 945.15 528.64 4189.08 3218.47
公允价值变动收益(万元) 480.74 -236.31 -61.05 -755.75 -134.60
其它收入(万元) 0.31 1.42 0.68 10.88 1.84
收入合计(万元) 2300.92 716.09 473.38 3569.46 3125.22
管理人报酬(万元) 243.80 102.43 58.43 375.00 193.13
托管费(万元) 81.27 34.14 19.48 125.00 64.38
其它费用(万元) 11.90 23.48 11.96 27.07 13.21
费用合计(万元) 404.85 232.92 132.75 706.18 410.31
利润总额(万元) 1896.07 483.18 340.63 2863.27 2714.91
净利润(万元) 1896.07 483.18 340.63 2863.27 2714.91