财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1833.87 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.85 |
1968.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19743.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
9.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
142.62 |
123.91 |
309.70 |
95.09 |
1088.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
28762.78 |
47156.84 |
56174.23 |
97339.15 |
124276.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28762.78 |
47156.84 |
56174.23 |
97339.15 |
124276.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
11.55 |
17.61 |
33.31 |
27.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
3.85 |
5.87 |
11.10 |
9.13 |
| 资产总计(万元) |
28975.77 |
47435.07 |
57681.76 |
97434.31 |
125369.60 |
| 负债合计(万元) |
2377.98 |
3687.26 |
2473.17 |
5136.06 |
22107.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
26597.79 |
43747.81 |
55208.59 |
92298.25 |
103262.06 |
| 未分配利润(万元) |
3359.38 |
5312.61 |
6236.35 |
8124.31 |
3944.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.84 |
5.11 |
125.24 |
39.50 |
51.29 |
| 投资收益(万元) |
945.15 |
528.64 |
4189.08 |
3218.47 |
4597.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.31 |
-61.05 |
-755.75 |
-134.60 |
991.55 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
0.68 |
10.88 |
1.84 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
716.09 |
473.38 |
3569.46 |
3125.22 |
5640.97 |
| 管理人报酬(万元) |
102.43 |
58.43 |
375.00 |
193.13 |
257.71 |
| 托管费(万元) |
34.14 |
19.48 |
125.00 |
64.38 |
85.90 |
| 其它费用(万元) |
23.48 |
11.96 |
27.07 |
13.21 |
23.21 |
| 费用合计(万元) |
232.92 |
132.75 |
706.18 |
410.31 |
501.81 |
| 利润总额(万元) |
483.18 |
340.63 |
2863.27 |
2714.91 |
5139.16 |
| 净利润(万元) |
483.18 |
340.63 |
2863.27 |
2714.91 |
5139.16 |
