长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0269 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1128

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴冰燕

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	4771	2012	4912	4471	4910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	2.49	8.67	-	9.39
债券型名次	5238	5292	3179	3793	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	财达证券稳达中短债C	0.00	-0.05	0.18	0.42	1.11
4770	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4771	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4772	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4773	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	财通资管鸿利中短债债券C	0.05	0.00	0.42	0.56	1.10
2011	长安泓源纯债债券C	0.05	0.00	0.59	0.93	2.59
2012	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.00	0.63	0.94	2.17
2014	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	泓德裕祥债券A	-0.33	-1.18	0.01	0.67	2.12
4911	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.03	-0.58	0.00	-0.21	1.06
4912	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4913	华安安心收益债B类	0.00	-0.41	0.00	0.52	2.23
4914	华夏安康债券C	0.04	-0.50	0.00	-0.59	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	博时富悦纯债A	0.11	-0.30	0.39	-0.00	0.99
4470	博时利发纯债债券A	0.17	-0.19	0.48	0.00	0.98
4471	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472	长城聚利债券C	0.09	-0.23	0.29	-0.00	0.76
4473	富国金融债债券型	0.11	-0.07	0.46	-0.00	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.14	-0.28	0.22	-0.61	0.01
4909	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.09	0.32	-0.13	0.01
4910	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4911	创金合信利泽纯债债券A	0.08	-0.16	0.35	-0.21	0.00
4912	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	易方达裕浙3个月定开债券	0.01	4.81	0.00	-	5.41
5237	财通弘利纯债债券	0.00	5.00	7.68	-	7.72
5238	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39
5239	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5240	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.51	6.05	-	15.11
5291	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
5292	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39
5293	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.17	2.49	-8.18	-	-7.82
5294	东方卓行18个月定开债券C	-6.70	2.47	4.63	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	易方达安和中短债债券A	1.68	4.97	8.68	14.29	14.35
3178	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3179	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39
3180	创金合信中债1-3年国开债A	1.30	6.18	8.67	15.85	19.26
3181	大成景旭纯债债券C	0.83	5.99	8.67	15.19	64.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	景顺长城90天持有期短债债券C	1.56	4.84	8.45	-	8.55
3792	长城久稳债券C	1.72	4.89	11.13	-	11.87
3793	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39
3794	汇添富稳利60天短债A	1.55	4.77	7.81	-	12.64
3795	汇添富稳利60天短债C	1.34	4.35	7.17	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.27	4.98	8.32	-	9.40
4396	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
4397	长城久稳债券D	0.00	2.49	8.67	-	9.39
4398	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.59	9.03	-	9.39
4399	鹏华稳福中短债债券E	1.19	5.44	9.33	-	9.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24豫航空港MTN012	20.00	2022.01	9.51%
24厦国贸控MTN009	20.00	2023.45	9.51%
25国开06	20.00	2015.76	9.48%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1084.55	5.10%
22汉口银行二级01	10.00	1054.91	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8228.83	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128

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