长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0296 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1155

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏建

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.58亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
债券型名次	2777	4182	4763	5220	5191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	1.10	6.46	-	9.68
债券型名次	5199	5362	4508	3307	4618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	长城久稳债券A	0.03	0.22	0.71	1.20	1.00
2776	长城久稳债券C	0.03	0.22	0.70	1.17	0.99
2777	长城久稳债券D	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
2778	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
2779	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.21	0.48	0.70	0.56
4181	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.21	0.54	0.88	0.72
4182	长城久稳债券D	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
4183	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.21	0.57	1.06	0.76
4184	创金合信稳健添利债券A	-0.26	0.21	-1.92	0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4762	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.83	0.33
4763	长城久稳债券D	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
4764	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4765	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	华泰紫金丰睿债券发起C	0.53	2.13	0.25	0.27	0.15
5219	民生加银汇智3个月定开债券	0.06	0.23	0.86	0.27	1.07
5220	长城久稳债券D	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
5221	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47
5222	广发恒悦债券C	0.21	0.87	-1.52	0.26	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	泰信汇利三个月定开债券A	0.03	0.23	0.29	0.63	0.27
5190	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.35	0.26
5191	长城久稳债券D	0.03	0.21	0.26	0.26	0.26
5192	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5193	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.20	0.44	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	华润元大稳健债券A	0.27	3.39	6.25	-	15.73
5198	英大通盈纯债债券C	0.27	3.16	5.90	-	12.71
5199	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68
5200	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
5201	民生加银恒益纯债A	0.26	6.16	10.70	-	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	江信洪福	-1.43	1.20	5.49	-	40.12
5361	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.20	3.55	-	6.99
5362	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68
5363	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.82	1.09	4.27	-	11.96
5364	创金合信怡久回报债券A	1.56	1.03	3.09	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	英大安益中短债A	1.36	3.61	6.47	-	7.99
4507	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.47	-	7.21
4508	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68
4509	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	3.71	6.45	-	9.68
4510	富国全球债券(QDII)人民币	-1.61	6.28	6.45	-	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	景顺长城90天持有期短债债券C	1.68	3.86	7.82	-	9.37
3306	长城久稳债券C	2.20	4.35	9.82	-	13.11
3307	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68
3308	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.74	7.23	-	13.48
3309	汇添富稳利60天短债C	1.40	3.32	6.58	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.87	4.31	7.66	-	9.69
4617	兴业30天滚动持有中短债C	1.50	3.80	6.59	-	9.69
4618	长城久稳债券D	0.26	1.10	6.46	-	9.68
4619	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.49	3.71	6.45	-	9.68
4620	国联安中短债债券C	1.90	3.93	7.67	-	9.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10126.13	4.24%
25上海银行CD133	100.00	9986.28	4.18%
25南京银行CD103	100.00	9980.09	4.18%
25光大银行CD227	100.00	9917.43	4.15%
25浦发银行CD285	100.00	9911.87	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63928.76	26.75%
企业债	2032.11	0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0296	1.0294	1.0293	1.0293	1.0294
累计净值(元)	1.1155	1.1153	1.1152	1.1152	1.1153

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