长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

最新动态

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累计净值：1.1265

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏建

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.49亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
债券型名次	1950	1857	2104	2506	3775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	1.33	4.77	-	10.85
债券型名次	4356	5231	4991	4016	4481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
1949	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
1950	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
1951	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1952	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	长城锦利三个月定开债券A	0.14	0.32	0.50	0.85	1.48
1856	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
1857	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
1858	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1859	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02
2103	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
2104	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
2105	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29
2106	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.30	0.65	1.17	2.13
2505	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
2506	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
2507	大成景盈债券A	0.10	0.22	0.49	1.17	2.09
2508	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34
3774	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.70	1.33
3775	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
3776	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3777	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.73	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.98	5.51	-	7.89
4355	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
4356	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4357	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4358	华安安心收益债A类	1.33	5.52	1.02	-7.14	91.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73
5230	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57
5231	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
5232	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12
5233	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4990	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.69	4.78	-	7.90
4991	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4992	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
4993	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
4015	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26
4016	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4017	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12
4018	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
4480	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
4481	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4482	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
4483	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11183.12	3.42%
24浙商银行二级资本债01	80.00	8228.51	2.52%
22赣州发展MTN002	80.00	8171.07	2.50%
25日照城投MTN001A	80.00	8143.66	2.49%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	70.00	7142.70	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87810.62	26.87%
企业债	2045.16	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0406	1.0402	1.0400	1.0395	1.0393
累计净值(元)	1.1265	1.1261	1.1259	1.1254	1.1252

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