长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0314 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏建

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.58亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
债券型名次	2624	1923	4172	5104	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	1.01	6.24	-	9.87
债券型名次	5192	5351	4562	3817	4610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	长城久稳债券A	0.07	0.19	0.71	1.23	1.18
2623	长城久稳债券C	0.07	0.19	0.70	1.20	1.15
2624	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
2625	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
2626	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	长城久稳债券A	0.07	0.19	0.71	1.23	1.18
1922	长城久稳债券C	0.07	0.19	0.70	1.20	1.15
1923	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
1924	长城聚利债券A	0.08	0.19	0.79	1.17	1.27
1925	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.44	0.73	0.59
4171	财通弘利纯债债券	0.07	0.07	0.44	0.83	0.85
4172	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
4173	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.10	0.44	0.74	0.67
4174	东海祥苏短债E	0.03	0.09	0.44	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	中航瑞智纯债A	0.17	-0.21	0.32	0.45	0.99
5103	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5104	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
5105	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.08	0.23	0.44	0.32
5106	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.08	0.47	0.42	0.45
5000	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.11	0.35	0.61	0.44
5001	长城久稳债券D	0.07	0.19	0.44	0.44	0.44
5002	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
5003	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.53	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	天弘睿选利率债发起式A	0.46	5.91	11.61	-	17.23
5191	汇添富鑫荣纯债A	0.45	5.33	0.00	-	8.63
5192	长城久稳债券D	0.44	1.01	6.24	-	9.87
5193	淳厚稳惠债券C	0.43	4.18	8.40	14.21	19.22
5194	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.43	7.17	12.14	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	1.08	3.98	-	4.57
5350	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.00	5.93
5351	长城久稳债券D	0.44	1.01	6.24	-	9.87
5352	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.20	18.43
5353	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	中金金利C	2.62	3.98	6.25	11.88	29.54
4561	安信华享纯债C	-0.40	2.86	6.24	-	7.52
4562	长城久稳债券D	0.44	1.01	6.24	-	9.87
4563	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.29	3.63	6.24	12.85	13.81
4564	南方定元中短债C	1.34	3.66	6.24	11.47	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	景顺长城90天持有期短债债券C	1.61	3.69	7.54	-	9.49
3816	长城久稳债券C	2.04	4.25	9.58	-	13.29
3817	长城久稳债券D	0.44	1.01	6.24	-	9.87
3818	汇添富稳利60天短债A	1.56	3.64	6.96	-	13.59
3819	汇添富稳利60天短债C	1.36	3.24	6.33	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	国联安中短债债券C	1.84	3.88	7.51	-	9.88
4609	中金金誉债券	1.88	4.74	7.84	-	9.88
4610	长城久稳债券D	0.44	1.01	6.24	-	9.87
4611	创金合信益久9个月持有期债券C	0.92	7.35	0.00	-	9.87
4612	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.40	4.11	9.73	9.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10126.13	4.24%
25上海银行CD133	100.00	9986.28	4.18%
25南京银行CD103	100.00	9980.09	4.18%
25光大银行CD227	100.00	9917.43	4.15%
25浦发银行CD285	100.00	9911.87	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63928.76	26.75%
企业债	2032.11	0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0313	1.0313	1.0311	1.0309	1.0307
累计净值(元)	1.1172	1.1172	1.1170	1.1168	1.1166

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