长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0335 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1194

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏建

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.58亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
债券型名次	2295	3959	3297	4600	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	0.64	5.74	-	10.09
债券型名次	4965	5357	4757	3862	4591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
2294	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35
2295	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
2296	长城稳利纯债C	0.04	0.06	0.84	2.00	2.03
2297	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.81	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.05	0.35	0.77	0.77
3958	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
3959	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
3960	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3961	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.60	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29
3296	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
3297	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
3298	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3299	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4599	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
4600	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
4601	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64
4602	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.11	0.37	0.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4736	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4737	长城久稳债券D	0.04	0.05	0.50	0.64	0.64
4738	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.63	0.64
4739	长信纯债壹号A	0.04	0.13	0.30	0.61	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
4964	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45
4965	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
4966	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68
4967	国泰惠富纯债债券C	0.64	4.26	8.35	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.74	4.41
5356	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.70	0.65	3.02	8.35	13.85
5357	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
5358	新华聚利E	0.58	0.58	0.58	-	0.58
5359	光大保德信荣利纯债债券C	-1.77	0.57	3.42	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	建信利率债策略纯债债券C	-0.13	2.69	5.75	11.81	13.95
4756	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.81	3.66	5.75	10.76	20.35
4757	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
4758	上银聚增富定开债券	0.79	3.81	5.74	10.43	25.36
4759	中信建投景晟债券C	-2.03	3.00	5.74	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	景顺长城90天持有期短债债券A	1.74	3.97	7.79	-	10.52
3861	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	3.56	7.17	-	9.71
3862	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
3863	长信稳惠债券A	1.59	5.27	8.23	-	15.31
3864	长信稳惠债券C	1.90	5.17	7.69	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
4590	财通资管睿盈债券C	0.91	4.96	7.91	-	10.09
4591	长城久稳债券D	0.64	0.64	5.74	-	10.09
4592	东方红短债债券E	1.37	3.28	6.11	-	10.09
4593	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10126.13	4.24%
25上海银行CD133	100.00	9986.28	4.18%
25南京银行CD103	100.00	9980.09	4.18%
25光大银行CD227	100.00	9917.43	4.15%
25浦发银行CD285	100.00	9911.87	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63928.76	26.75%
企业债	2032.11	0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0334	1.0333	1.0331	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.1193	1.1192	1.1190	1.1189	1.1189

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