长城久稳债券D(012567)_最新动态

长城久稳债券D012567CHANGCHENG LONG STABLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0318 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

长城久稳债券D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：魏建

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.58亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

长城久稳债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.16	0.48	0.48	0.48
债券型名次	2967	2110	3676	5048	4878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	0.73	5.94	-	9.91
债券型名次	5107	5360	4630	3309	4591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	长城积极增利债券C	-0.14	-3.01	-0.12	6.05	3.96
2966	长城久稳债券C	-0.14	0.15	0.57	1.30	1.19
2967	长城久稳债券D	-0.14	0.16	0.48	0.48	0.48
2968	长城稳健增利债券C	-0.14	0.18	0.81	1.69	1.60
2969	长信稳恒债券C	-0.14	0.10	0.42	0.75	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.17	0.16	0.73	1.30	1.19
2109	长城久稳债券A	-0.13	0.16	0.60	1.34	1.22
2110	长城久稳债券D	-0.14	0.16	0.48	0.48	0.48
2111	长江安盈中短债六个月定开	-0.03	0.16	0.56	1.00	0.92
2112	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.12	0.16	0.75	1.79	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	财通资管鸿慧中短债发起式E	-0.08	0.09	0.48	0.93	0.83
3675	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	-0.50	0.48	1.24	1.08
3676	长城久稳债券D	-0.14	0.16	0.48	0.48	0.48
3677	长信利富债券C	-1.26	-2.63	0.48	4.74	2.33
3678	长信稳通三个月定开债券发起式	-0.09	0.09	0.48	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
5047	博时恒享债券A	-0.62	-1.83	-0.97	0.48	0.39
5048	长城久稳债券D	-0.14	0.16	0.48	0.48	0.48
5049	长城瑞利债券A	-0.05	0.70	0.92	0.48	0.70
5050	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.25	0.48	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
长城久稳债券D一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4877	北信瑞丰鼎利C	-0.34	-2.13	-1.65	0.67	0.48
4878	长城久稳债券D	-0.14	0.16	0.48	0.48	0.48
4879	大成景盛一年定期债券C	0.00	-1.81	-0.03	0.78	0.48
4880	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.02	0.24	0.56	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	华宝安融六个月持有期债券A	0.49	1.05	1.44	-	1.65
5106	金元顺安沣顺定开债发起式	0.49	3.82	7.96	-	36.50
5107	长城久稳债券D	0.48	0.73	5.94	-	9.91
5108	大成景泽中短债债券C	0.48	2.53	6.35	-	7.96
5109	格林泓泰三个月定开债C	0.48	3.53	7.83	-	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.74	0.75	3.10	-	13.79
5359	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5360	长城久稳债券D	0.48	0.73	5.94	-	9.91
5361	江信洪福	-1.37	0.72	4.94	-	40.23
5362	泰信债券周期回报	0.13	0.71	5.93	-	90.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	易方达安悦超短债债券A	1.49	3.28	5.95	-	20.65
4629	中银聚享债券B	-0.18	2.81	5.95	-	15.48
4630	长城久稳债券D	0.48	0.73	5.94	-	9.91
4631	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.81	5.94	-	28.78
4632	恒越短债债券C	1.34	3.23	5.94	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	景顺长城90天持有期短债债券C	1.59	3.58	7.28	-	9.56
3308	长城久稳债券C	1.87	3.95	9.27	-	13.33
3309	长城久稳债券D	0.48	0.73	5.94	-	9.91
3310	汇添富稳利60天短债A	1.48	3.50	6.68	-	13.63
3311	汇添富稳利60天短债C	1.28	3.09	6.05	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
长城久稳债券D一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	兴华安丰纯债C	1.50	4.69	7.21	-	9.93
4590	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4591	长城久稳债券D	0.48	0.73	5.94	-	9.91
4592	南方津享稳健添利债券C	1.71	6.36	0.00	-	9.91
4593	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.62	3.42	7.26	-	9.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10126.13	4.24%
25上海银行CD133	100.00	9986.28	4.18%
25南京银行CD103	100.00	9980.09	4.18%
25光大银行CD227	100.00	9917.43	4.15%
25浦发银行CD285	100.00	9911.87	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63928.76	26.75%
企业债	2032.11	0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0319	1.0325	1.0327	1.0330	1.0332
累计净值(元)	1.1178	1.1184	1.1186	1.1189	1.1191

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