资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 242823.26 97.20%
银行存款和结算备付金 6611.47 2.65%
其他资产 393.32 0.16%
资产总值:249828.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华电股MTN005 100.00 10244.18 4.15%
25中金G3 100.00 10167.68 4.12%
24国开04 100.00 10143.44 4.11%
24武进经发MTN005 80.00 8196.13 3.32%
26厦国贸SCP013 70.00 7015.88 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 63759.53 25.86%
金融债券 18224.41 7.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%