资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257290.80 89.29%
银行存款和结算备付金 30455.95 10.57%
其他资产 418.54 0.15%
资产总值:288165.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD389 200.00 19719.91 7.36%
16国开13 110.00 11226.37 4.19%
24国开04 100.00 10064.12 3.76%
25国泰海通CP011 100.00 10021.11 3.74%
21濂溪城投MTN001 90.00 9243.11 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40725.51 15.21%
金融债券 29465.86 11.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%