资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247969.00 90.56%
银行存款和结算备付金 25387.12 9.27%
其他资产 457.26 0.17%
资产总值:273813.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD389 200.00 19813.72 8.01%
16国开13 110.00 11273.90 4.56%
24国开04 100.00 10106.05 4.08%
25国泰海通CP011 100.00 10063.05 4.07%
22国开08 50.00 5178.99 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55561.23 22.46%
金融债券 29599.53 11.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%