财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
392.59
103.43
218.70
102.00
658.46
本期利润(万元)
317.75
59.33
175.08
46.40
666.97
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.00
0.01
0.00
0.03
加权平均净值利润率(%)
1.62
0.00
0.88
0.00
2.71
期末可供分配利润(万元)
1998.90
0.00
1991.06
0.00
1869.75
期末可供分配份额利润(元)
0.12
0.00
0.11
0.00
0.10
期末基金资产净值(万元)
18920.89
18599.63
20440.19
18665.42
21419.49
期末基金份额净值(元)
1.14
1.14
1.13
1.13
1.12
本期净值增长率(%)
1.67
0.00
0.92
0.00
2.81
累计净值增长率(%)
14.14
0.00
13.29
0.00
12.26
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
355.29
2809.85
241.23
499.25
619.60
交易性金融资产(万元)
265960.76
316301.53
359618.13
327942.81
339934.18
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
257290.80
307732.54
359618.13
327942.81
339934.18
应付管理人报酬(万元)
45.96
52.76
57.18
55.33
53.94
应付托管费(万元)
11.49
13.19
14.29
13.83
13.48
资产总计(万元)
296835.26
344874.21
362360.97
335846.92
397617.63
负债合计(万元)
29032.37
2735.61
16214.11
698.95
68496.12
所有者权益合计(万元)
267802.89
342138.61
346146.86
335147.97
329121.51
未分配利润(万元)
31133.88
37766.00
35682.12
31138.89
26152.68
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
53.77
30.33
273.74
232.84
477.71
投资收益(万元)
7182.56
4030.69
10677.82
5430.46
9890.06
公允价值变动收益(万元)
-1078.53
-595.71
40.61
213.36
4570.52
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
6157.79
3465.30
10992.17
5876.65
14938.29
管理人报酬(万元)
610.04
315.87
720.51
334.93
723.45
托管费(万元)
152.51
78.97
180.13
83.73
180.86
其它费用(万元)
27.43
13.76
28.27
14.99
30.33
费用合计(万元)
1676.51
880.92
2087.28
1006.58
2399.41
利润总额(万元)
4481.28
2584.38
8904.89
4870.07
12538.87
净利润(万元)
4481.28
2584.38
8904.89
4870.07
12538.87
