财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
131.59
69.13
392.59
103.43
218.70
本期利润(万元)
183.05
81.70
317.75
59.33
175.08
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.98
0.00
1.62
0.00
0.88
期末可供分配利润(万元)
2134.70
0.00
1998.90
0.00
1991.06
期末可供分配份额利润(元)
0.13
0.00
0.12
0.00
0.11
期末基金资产净值(万元)
19118.88
18225.96
18920.89
18599.63
20440.19
期末基金份额净值(元)
1.15
1.15
1.14
1.14
1.13
本期净值增长率(%)
0.99
0.00
1.67
0.00
0.92
累计净值增长率(%)
15.27
0.00
14.14
0.00
13.29
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
5328.31
355.29
2809.85
241.23
499.25
交易性金融资产(万元)
248823.24
265960.76
316301.53
359618.13
327942.81
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
242823.26
257290.80
307732.54
359618.13
327942.81
应付管理人报酬(万元)
41.04
45.96
52.76
57.18
55.33
应付托管费(万元)
10.26
11.49
13.19
14.29
13.83
资产总计(万元)
255828.03
296835.26
344874.21
362360.97
335846.92
负债合计(万元)
9232.51
29032.37
2735.61
16214.11
698.95
所有者权益合计(万元)
246595.53
267802.89
342138.61
346146.86
335147.97
未分配利润(万元)
30627.73
31133.88
37766.00
35682.12
31138.89
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
84.36
53.77
30.33
273.74
232.84
投资收益(万元)
2174.13
7182.56
4030.69
10677.82
5430.46
公允价值变动收益(万元)
689.48
-1078.53
-595.71
40.61
213.36
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
2947.96
6157.79
3465.30
10992.17
5876.65
管理人报酬(万元)
250.18
610.04
315.87
720.51
334.93
托管费(万元)
62.54
152.51
78.97
180.13
83.73
其它费用(万元)
13.03
27.43
13.76
28.27
14.99
费用合计(万元)
696.76
1676.51
880.92
2087.28
1006.58
利润总额(万元)
2251.21
4481.28
2584.38
8904.89
4870.07
净利润(万元)
2251.21
4481.28
2584.38
8904.89
4870.07
