我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 499291.90 99.16%
银行存款和结算备付金 3832.12 0.76%
其他资产 411.90 0.08%
资产总值:503535.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 130.00 13426.71 2.95%
20中铝集MTN001A 120.00 12278.39 2.70%
24农发21 120.00 12013.22 2.64%
24河钢集GN004 100.00 10185.96 2.24%
20青岛城投MTN003 100.00 10208.14 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93613.44 20.58%
企业债 30895.85 6.79%
国家债券 1996.55 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%