资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259557.16 98.01%
银行存款和结算备付金 4925.90 1.86%
其他资产 344.51 0.13%
资产总值:264827.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行TLAC非资本债01A 140.00 14377.77 5.99%
25农发21 110.00 11132.53 4.64%
24河钢集GN004 100.00 10114.06 4.22%
26GTHTS1 100.00 10031.87 4.18%
26招证S2 90.00 9034.19 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64248.46 26.79%
企业债 43139.39 17.99%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%