资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 247980.86 98.85%
银行存款和结算备付金 2704.90 1.08%
其他资产 173.57 0.07%
资产总值:250859.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢集GN004 100.00 10161.70 4.37%
24进出03 100.00 10098.05 4.34%
26GTHTS1 100.00 10066.77 4.33%
26建设银行CD153 100.00 9862.05 4.24%
26招证S2 90.00 9065.78 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52139.02 22.43%
企业债 46106.66 19.83%
国家债券 3171.13 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%