资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245696.51 97.72%
银行存款和结算备付金 5622.55 2.24%
其他资产 113.40 0.05%
资产总值:251432.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢集GN004 100.00 10203.96 4.49%
24进出03 100.00 10131.72 4.46%
26GTHTS1 100.00 10097.05 4.45%
26邮政CP003 100.00 10022.32 4.41%
26招证S2 90.00 9092.32 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67365.34 29.66%
企业债 50279.08 22.14%
国家债券 3595.06 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%