财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
158.13
78.10
615.74
175.73
329.95
本期利润(万元)
191.62
96.87
394.56
29.34
229.32
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
加权平均净值利润率(%)
1.12
0.00
1.42
0.00
0.75
期末可供分配利润(万元)
2009.69
0.00
2025.08
0.00
2903.33
期末可供分配份额利润(元)
0.14
0.00
0.13
0.00
0.12
期末基金资产净值(万元)
16698.49
16694.92
18019.66
25410.91
28496.66
期末基金份额净值(元)
1.17
1.16
1.16
1.15
1.15
本期净值增长率(%)
1.13
0.00
1.52
0.00
0.82
累计净值增长率(%)
17.11
0.00
15.80
0.00
15.00
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
749.48
108.63
581.98
576.39
819.81
交易性金融资产(万元)
247980.86
268131.69
348353.30
462216.43
476604.85
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
247980.86
268131.69
348353.30
462216.43
476604.85
应付管理人报酬(万元)
38.59
44.53
52.79
67.21
79.48
应付托管费(万元)
9.65
11.13
13.20
16.80
19.87
资产总计(万元)
250859.32
298433.90
350163.61
469072.16
483352.60
负债合计(万元)
18395.38
39350.01
29413.67
75264.38
802.23
所有者权益合计(万元)
232463.95
259083.89
320749.94
393807.78
482550.37
未分配利润(万元)
32129.35
33482.40
39833.43
46392.48
51289.88
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
24.43
58.17
39.05
133.88
93.28
投资收益(万元)
2689.97
8369.92
4537.67
13766.45
7339.56
公允价值变动收益(万元)
485.28
-2517.99
-1151.69
1887.70
1724.16
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
3199.68
5910.11
3425.04
15788.03
9156.99
管理人报酬(万元)
240.41
644.75
350.93
936.26
492.30
托管费(万元)
60.10
161.19
87.73
234.06
123.08
其它费用(万元)
10.79
22.72
11.28
22.75
12.33
费用合计(万元)
698.33
1913.47
1102.60
2646.09
1397.57
利润总额(万元)
2501.35
3996.64
2322.44
13141.94
7759.42
净利润(万元)
2501.35
3996.64
2322.44
13141.94
7759.42
