资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205360.01 99.94%
银行存款和结算备付金 104.00 0.05%
其他资产 14.58 0.01%
资产总值:205478.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 360.00 36983.03 18.46%
24国开03 330.00 34142.66 17.04%
18国开10 220.00 23215.05 11.59%
24国开08 200.00 20307.95 10.13%
18国开05 170.00 18327.45 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205360.01 102.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%