资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391606.21 99.77%
银行存款和结算备付金 883.84 0.23%
其他资产 27.67 0.01%
资产总值:392517.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1140.00 116696.62 33.15%
24国开03 700.00 72172.01 20.50%
18国开10 370.00 40398.32 11.48%
19国开10 210.00 22396.50 6.36%
23国开03 210.00 21699.09 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 391606.21 111.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%