财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
772.32 |
7685.78 |
2586.25 |
7830.92 |
2527.31 |
| 本期利润(万元) |
-1960.59 |
-142.29 |
-5427.80 |
11883.09 |
1213.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4227.22 |
0.00 |
13232.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316615.74 |
582857.17 |
474573.02 |
609560.90 |
281273.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
154.22 |
505.93 |
517.52 |
566.71 |
779.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
897330.15 |
1107956.98 |
743808.67 |
190955.62 |
99018.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
897330.15 |
1107956.98 |
743808.67 |
190955.62 |
99018.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.89 |
94.39 |
84.21 |
9.84 |
11.38 |
| 应付托管费(万元) |
26.96 |
31.46 |
28.07 |
3.28 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
897500.72 |
1109155.59 |
744587.86 |
209631.83 |
100182.99 |
| 负债合计(万元) |
171753.52 |
100530.26 |
7760.32 |
84.14 |
18031.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
725747.20 |
1008625.32 |
736827.54 |
209547.69 |
82151.99 |
| 未分配利润(万元) |
11000.08 |
41430.49 |
37283.81 |
9401.86 |
2794.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
53.46 |
15.52 |
40.41 |
27.97 |
| 投资收益(万元) |
12386.48 |
20023.62 |
6689.19 |
1664.57 |
647.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9906.50 |
8538.61 |
2751.75 |
1243.99 |
1174.46 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
61.56 |
56.82 |
3.13 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2485.58 |
28677.24 |
9513.27 |
2952.09 |
1849.91 |
| 管理人报酬(万元) |
552.28 |
721.25 |
287.19 |
133.07 |
82.85 |
| 托管费(万元) |
184.19 |
240.42 |
95.73 |
44.36 |
27.62 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
26.36 |
12.34 |
22.31 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
2106.70 |
2811.51 |
952.84 |
435.03 |
254.92 |
| 利润总额(万元) |
378.88 |
25865.73 |
8560.43 |
2517.06 |
1595.00 |
| 净利润(万元) |
378.88 |
25865.73 |
8560.43 |
2517.06 |
1595.00 |
