我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2527.31 |
2407.90 |
1241.98 |
1220.80 |
464.94 |
| 本期利润(万元) |
1213.94 |
3438.84 |
1644.10 |
2476.39 |
263.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6393.31 |
0.00 |
8409.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281273.06 |
223883.84 |
116706.12 |
205592.31 |
54854.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
517.52 |
566.71 |
779.71 |
5165.80 |
35476.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
743808.67 |
190955.62 |
99018.23 |
256110.90 |
568655.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
743808.67 |
190955.62 |
99018.23 |
256110.90 |
568655.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.21 |
9.84 |
11.38 |
37.16 |
61.68 |
| 应付托管费(万元) |
28.07 |
3.28 |
3.79 |
12.39 |
20.56 |
| 资产总计(万元) |
744587.86 |
209631.83 |
100182.99 |
268602.19 |
604172.23 |
| 负债合计(万元) |
7760.32 |
84.14 |
18031.00 |
7965.89 |
105129.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
736827.54 |
209547.69 |
82151.99 |
260636.29 |
499042.77 |
| 未分配利润(万元) |
37283.81 |
9401.86 |
2794.77 |
4268.01 |
8298.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.52 |
40.41 |
27.97 |
848.24 |
626.77 |
| 投资收益(万元) |
6689.19 |
1664.57 |
647.48 |
9893.41 |
5307.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2751.75 |
1243.99 |
1174.46 |
-1309.00 |
-74.57 |
| 其它收入(万元) |
56.82 |
3.13 |
0.01 |
525.60 |
120.63 |
| 收入合计(万元) |
9513.27 |
2952.09 |
1849.91 |
9958.26 |
5980.24 |
| 管理人报酬(万元) |
287.19 |
133.07 |
82.85 |
473.40 |
226.29 |
| 托管费(万元) |
95.73 |
44.36 |
27.62 |
157.81 |
75.44 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
22.31 |
11.22 |
25.93 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
952.84 |
435.03 |
254.92 |
1754.21 |
1013.69 |
| 利润总额(万元) |
8560.43 |
2517.06 |
1595.00 |
8204.04 |
4966.55 |
| 净利润(万元) |
8560.43 |
2517.06 |
1595.00 |
8204.04 |
4966.55 |
