资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359494.08 99.93%
银行存款和结算备付金 262.64 0.07%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:359757.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1000.00 104227.18 33.73%
23国开03 510.00 52401.66 16.96%
18国开10 370.00 40151.45 12.99%
24国开03 330.00 33775.32 10.93%
24国开清发03 270.00 27397.05 8.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 344758.09 111.56%
国家债券 14736.00 4.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%