我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 674476.56 99.87%
银行存款和结算备付金 842.37 0.12%
其他资产 61.02 0.01%
资产总值:675379.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 680.00 69450.32 13.06%
20国开04 600.00 63579.59 11.96%
22国开10 550.00 58680.95 11.04%
16国开10 440.00 45592.58 8.58%
24国开清发02 430.00 43555.76 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 663566.99 124.82%
国家债券 10909.57 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%