财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
202.40 |
20.20 |
2518.64 |
183.08 |
2414.25 |
| 本期利润(万元) |
361.32 |
157.73 |
19.81 |
-340.61 |
209.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
455.11 |
0.00 |
324.61 |
0.00 |
1352.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29749.44 |
29869.98 |
38217.50 |
50113.17 |
142556.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
21.65 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
20.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
883.63 |
276.78 |
154.22 |
505.93 |
517.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
391606.21 |
705650.20 |
897330.15 |
1107956.98 |
743808.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
391606.21 |
705650.20 |
897330.15 |
1107956.98 |
743808.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.19 |
44.45 |
80.89 |
94.39 |
84.21 |
| 应付托管费(万元) |
12.40 |
14.82 |
26.96 |
31.46 |
28.07 |
| 资产总计(万元) |
392517.71 |
705927.49 |
897500.72 |
1109155.59 |
744587.86 |
| 负债合计(万元) |
40473.29 |
131919.33 |
171753.52 |
100530.26 |
7760.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
352044.43 |
574008.16 |
725747.20 |
1008625.32 |
736827.54 |
| 未分配利润(万元) |
9185.32 |
7440.61 |
11000.08 |
41430.49 |
37283.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
5.12 |
3.48 |
53.46 |
15.52 |
| 投资收益(万元) |
2807.89 |
14056.96 |
12386.48 |
20023.62 |
6689.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1881.70 |
-11359.57 |
-9906.50 |
8538.61 |
2751.75 |
| 其它收入(万元) |
10.02 |
4.49 |
2.12 |
61.56 |
56.82 |
| 收入合计(万元) |
4701.12 |
2707.01 |
2485.58 |
28677.24 |
9513.27 |
| 管理人报酬(万元) |
248.95 |
873.96 |
552.28 |
721.25 |
287.19 |
| 托管费(万元) |
82.98 |
291.41 |
184.19 |
240.42 |
95.73 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
26.47 |
13.79 |
26.36 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
789.30 |
3395.06 |
2106.70 |
2811.51 |
952.84 |
| 利润总额(万元) |
3911.82 |
-688.05 |
378.88 |
25865.73 |
8560.43 |
| 净利润(万元) |
3911.82 |
-688.05 |
378.88 |
25865.73 |
8560.43 |
