我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1961528.28 99.71%
银行存款和结算备付金 1841.32 0.09%
其他资产 3870.86 0.20%
资产总值:1967240.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 280.00 28513.80 1.44%
24农发01 270.00 27301.94 1.38%
24农发11 260.00 26172.49 1.32%
21进出13 230.00 23604.00 1.19%
23甘肃铁投MTN001 200.00 20462.67 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114875.00 5.79%
企业债 75976.51 3.83%
国家债券 1018.16 0.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%