资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1448606.18 99.49%
银行存款和结算备付金 1683.74 0.12%
其他资产 5813.14 0.40%
资产总值:1456103.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中石化SCP002 1000.00 100284.05 6.53%
26国家能源SCP003 900.00 90250.39 5.88%
26电网SCP014 450.00 45112.98 2.94%
26电网SCP016 410.00 41053.17 2.67%
26国开01 400.00 40384.47 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108179.83 7.05%
企业债 27141.17 1.77%
国家债券 10.12 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%