资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1565849.47 99.30%
银行存款和结算备付金 1705.27 0.11%
其他资产 9411.46 0.60%
资产总值:1576966.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网SCP010 450.00 45107.20 2.90%
25农发31 416.00 42127.94 2.71%
25国开11 406.00 41122.35 2.64%
26中建八局SCP007 300.00 30090.20 1.93%
26南航股SCP008 270.00 27034.10 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131435.24 8.45%
企业债 43780.46 2.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%