资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1716450.49 99.34%
银行存款和结算备付金 1847.30 0.11%
其他资产 9509.92 0.55%
资产总值:1727807.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP021 580.00 58372.96 3.44%
21中国银行二级01 530.00 55013.80 3.24%
25电网SCP035 500.00 50144.67 2.95%
25邮政SCP003 460.00 46075.53 2.71%
21工商银行二级01 370.00 38505.19 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221953.20 13.07%
企业债 16085.28 0.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%