长信30天滚动持有短债债券A(013236)_财务情况

长信30天滚动持有短债债券A013236CHANGXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	653.22	1568.10	840.56	7071.64	1732.74
本期利润(万元)	577.39	1366.96	549.21	6322.60	983.03
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.82	0.00	2.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17249.83	0.00	17707.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	158143.63	165041.78	160160.91	184507.52	222886.88
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.83	0.00	2.37	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.70	0.00	11.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	254.53	1292.23	3351.65	12746.50	744.36
交易性金融资产(万元)	1696248.55	1674957.47	2463431.79	3037143.74	2626462.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1696248.55	1674957.47	2463431.79	3037143.74	2626462.17
应付管理人报酬(万元)	268.21	279.49	392.58	490.41	460.28
应付托管费(万元)	67.05	69.87	98.14	122.60	115.07
资产总计(万元)	1705817.14	1680759.41	2478475.25	3121279.95	2712085.49
负债合计(万元)	22484.76	74372.04	157798.06	83111.88	46493.07
所有者权益合计(万元)	1683332.38	1606387.37	2320677.19	3038168.07	2665592.42
未分配利润(万元)	179570.66	160810.27	213716.58	244185.57	181028.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	289.51	500.98	194.17	1505.20	618.23
投资收益(万元)	16538.41	71250.76	39919.22	72860.43	31064.54
公允价值变动收益(万元)	-1675.90	-6506.12	3156.37	11243.82	9350.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	15152.02	65245.62	43269.75	85609.44	41033.31
管理人报酬(万元)	1518.54	4718.62	2777.91	4779.26	1964.87
托管费(万元)	379.63	1179.66	694.48	1194.82	491.22
其它费用(万元)	11.28	22.72	11.31	22.27	10.83
费用合计(万元)	3802.35	12378.00	7165.51	12086.65	4972.44
利润总额(万元)	11349.67	52867.62	36104.24	73522.79	36060.87
净利润(万元)	11349.67	52867.62	36104.24	73522.79	36060.87

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