长信30天滚动持有短债债券A(013236)_财务情况

长信30天滚动持有短债债券A013236CHANGXIN 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1062.01	520.73	2877.28	653.22	1568.10
本期利润(万元)	1180.16	527.34	2513.81	577.39	1366.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.82	0.00	1.54	0.00	0.82
期末可供分配利润(万元)	16352.41	0.00	18055.87	0.00	17249.83
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	138253.93	141698.06	161393.36	158143.63	165041.78
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.82	0.00	1.56	0.00	0.83
累计净值增长率(%)	14.44	0.00	13.51	0.00	12.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	259.77	423.90	254.53	1292.23	3351.65
交易性金融资产(万元)	1565849.47	1716450.49	1696248.55	1674957.47	2463431.79
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1565849.47	1716450.49	1696248.55	1674957.47	2463431.79
应付管理人报酬(万元)	262.38	291.06	268.21	279.49	392.58
应付托管费(万元)	65.59	72.76	67.05	69.87	98.14
资产总计(万元)	1576966.21	1727807.71	1705817.14	1680759.41	2478475.25
负债合计(万元)	21215.01	29201.17	22484.76	74372.04	157798.06
所有者权益合计(万元)	1555751.20	1698606.55	1683332.38	1606387.37	2320677.19
未分配利润(万元)	184481.94	190544.78	179570.66	160810.27	213716.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	306.65	388.11	289.51	500.98	194.17
投资收益(万元)	13721.20	32273.71	16538.41	71250.76	39919.22
公允价值变动收益(万元)	1338.98	-3364.69	-1675.90	-6506.12	3156.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	15366.83	29297.12	15152.02	65245.62	43269.75
管理人报酬(万元)	1590.42	3188.82	1518.54	4718.62	2777.91
托管费(万元)	397.60	797.21	379.63	1179.66	694.48
其它费用(万元)	11.28	22.72	11.28	22.72	11.31
费用合计(万元)	3722.46	7671.16	3802.35	12378.00	7165.51
利润总额(万元)	11644.37	21625.96	11349.67	52867.62	36104.24
净利润(万元)	11644.37	21625.96	11349.67	52867.62	36104.24

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