资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7131.55 94.81%
银行存款和结算备付金 390.16 5.19%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:7521.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 20.00 2140.80 21.18%
24国开10 20.00 2115.26 20.93%
21农发10 10.00 1116.74 11.05%
24农发20 10.00 1049.71 10.39%
24国开清发02 7.00 709.05 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7131.55 70.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%