资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5058.80 99.40%
银行存款和结算备付金 30.70 0.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5089.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5058.80 100.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5058.80 100.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%