资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9587.67 96.05%
银行存款和结算备付金 89.90 0.90%
其他资产 304.12 3.05%
资产总值:9981.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 40.00 4376.80 39.54%
25国开06 30.00 3046.07 27.52%
20国开10 20.00 2164.79 19.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9587.67 86.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%