我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.11 |
756.93 |
509.81 |
1764.39 |
543.37 |
| 本期利润(万元) |
299.21 |
834.38 |
486.87 |
1784.15 |
186.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4471.76 |
0.00 |
3714.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52938.53 |
52639.86 |
52292.34 |
51805.48 |
51329.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.87 |
171.90 |
100.70 |
64.58 |
9.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
65364.22 |
51682.77 |
66393.28 |
5304.27 |
171.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65364.22 |
51682.77 |
66393.28 |
5304.27 |
171.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
13.12 |
12.58 |
0.75 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.19 |
2.10 |
0.13 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
69153.81 |
56855.57 |
66498.41 |
5368.97 |
181.74 |
| 负债合计(万元) |
16492.37 |
5027.65 |
15321.98 |
303.47 |
12.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
52661.44 |
51827.92 |
51176.43 |
5065.50 |
169.71 |
| 未分配利润(万元) |
4600.73 |
3766.10 |
3103.82 |
192.88 |
3.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.70 |
60.89 |
53.26 |
3.62 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
899.70 |
2076.47 |
1018.19 |
16.63 |
2.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.48 |
19.71 |
196.98 |
3.61 |
0.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
995.89 |
2157.07 |
1268.42 |
23.87 |
3.11 |
| 管理人报酬(万元) |
77.94 |
136.68 |
59.02 |
3.13 |
0.28 |
| 托管费(万元) |
12.99 |
22.78 |
9.84 |
0.52 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
13.49 |
7.33 |
2.69 |
0.52 |
| 费用合计(万元) |
161.20 |
371.94 |
146.02 |
8.02 |
1.17 |
| 利润总额(万元) |
834.69 |
1785.13 |
1122.40 |
15.86 |
1.94 |
| 净利润(万元) |
834.69 |
1785.13 |
1122.40 |
15.86 |
1.94 |
