财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.95 |
11.84 |
564.19 |
-117.85 |
707.23 |
| 本期利润(万元) |
93.75 |
13.40 |
-46.24 |
-343.47 |
-11.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
462.89 |
0.00 |
190.61 |
0.00 |
11929.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10124.12 |
10053.55 |
5040.05 |
49845.54 |
154080.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-0.02 |
| 累计净值增长率(%) |
15.33 |
0.00 |
14.16 |
0.00 |
13.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.06 |
30.70 |
93.47 |
884.86 |
87.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
9520.99 |
5058.80 |
172331.77 |
51249.74 |
65364.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9520.99 |
5058.80 |
172331.77 |
51249.74 |
65364.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.50 |
10.96 |
17.22 |
13.51 |
12.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
1.83 |
2.87 |
2.25 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
10153.18 |
5089.50 |
184126.55 |
52134.59 |
69153.81 |
| 负债合计(万元) |
12.38 |
33.41 |
34.16 |
36.59 |
16492.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
10140.81 |
5056.09 |
184092.38 |
52098.00 |
52661.44 |
| 未分配利润(万元) |
556.02 |
228.16 |
13286.11 |
4041.39 |
4600.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
23.71 |
14.33 |
24.61 |
18.70 |
| 投资收益(万元) |
100.51 |
854.49 |
874.43 |
2371.83 |
899.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.64 |
-642.79 |
-726.98 |
618.48 |
77.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
120.47 |
235.41 |
161.78 |
3014.92 |
995.89 |
| 管理人报酬(万元) |
11.70 |
202.48 |
81.62 |
157.90 |
77.94 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
33.75 |
13.60 |
26.32 |
12.99 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
21.21 |
10.44 |
20.97 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
25.71 |
398.89 |
178.21 |
336.42 |
161.20 |
| 利润总额(万元) |
94.77 |
-163.48 |
-16.42 |
2678.50 |
834.69 |
| 净利润(万元) |
94.77 |
-163.48 |
-16.42 |
2678.50 |
834.69 |
