资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13579.09 98.09%
银行存款和结算备付金 261.67 1.89%
其他资产 3.32 0.02%
资产总值:13844.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 10.00 1106.67 8.78%
24黄石城发MTN001 10.00 1054.85 8.37%
25黄石2A 10.00 1028.49 8.16%
24高淳国资MTN002 10.00 1028.19 8.16%
24龙源电力MTN001 10.00 1025.53 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3538.94 28.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%