资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23387.69 97.88%
银行存款和结算备付金 494.01 2.07%
其他资产 13.49 0.06%
资产总值:23895.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1084.94 5.57%
22农行二级资本债02B 10.00 1067.52 5.48%
23武进经发MTN004 10.00 1028.54 5.28%
24黄石城发MTN001 10.00 1025.79 5.27%
23农发04 10.00 1024.29 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8662.04 44.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%