财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
14.93
1.58
122.15
58.08
87.59
本期利润(万元)
87.71
50.88
66.05
-46.30
88.80
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.01
0.01
-0.01
0.01
加权平均净值利润率(%)
1.43
0.00
0.69
0.00
0.84
期末可供分配利润(万元)
407.08
0.00
470.56
0.00
705.35
期末可供分配份额利润(元)
0.08
0.00
0.07
0.00
0.07
期末基金资产净值(万元)
5878.62
6026.33
6925.16
8002.56
10821.81
期末基金份额净值(元)
1.09
1.09
1.08
1.07
1.08
本期净值增长率(%)
1.43
0.00
0.84
0.00
1.05
累计净值增长率(%)
16.46
0.00
14.82
0.00
15.05
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
256.61
490.11
100.83
187.59
1126.05
交易性金融资产(万元)
14607.58
24401.98
38698.97
53517.19
11501.36
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
13579.09
23387.69
37696.28
53517.19
11501.36
应付管理人报酬(万元)
3.16
5.37
9.27
10.93
1.90
应付托管费(万元)
0.53
0.89
1.54
1.82
0.32
资产总计(万元)
14872.57
24909.48
38963.78
54453.67
13401.01
负债合计(万元)
2269.82
5430.89
1253.34
4060.94
830.37
所有者权益合计(万元)
12602.76
19478.59
37710.44
50392.73
12570.64
未分配利润(万元)
1020.92
1318.35
2633.76
3035.87
469.13
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.49
1.47
1.18
40.36
36.19
投资收益(万元)
100.31
775.25
536.37
1433.06
862.98
公允价值变动收益(万元)
171.81
-317.26
-108.09
-233.59
-459.66
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
273.60
459.46
429.45
1239.83
439.50
管理人报酬(万元)
21.66
107.20
65.79
110.84
37.51
托管费(万元)
3.61
17.87
10.96
18.47
6.25
其它费用(万元)
9.05
18.22
9.55
15.25
4.68
费用合计(万元)
72.98
324.93
196.81
295.55
64.63
利润总额(万元)
200.62
134.53
232.64
944.28
374.87
净利润(万元)
200.62
134.53
232.64
944.28
374.87
