资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12442.67 98.33%
银行存款和结算备付金 207.19 1.64%
其他资产 3.57 0.03%
资产总值:12653.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 10.00 1087.29 9.09%
24黄石城发MTN001 10.00 1036.76 8.67%
25黄石2A 10.00 1036.34 8.67%
25国开10 10.00 1015.78 8.50%
24高淳国资MTN002 10.00 1010.16 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2908.46 24.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%