资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16076.32 99.46%
银行存款和结算备付金 74.57 0.46%
其他资产 12.45 0.08%
资产总值:16163.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02B 10.00 1090.11 7.87%
24特别国债01 10.00 1052.57 7.60%
24黄石城发MTN001 10.00 1042.99 7.53%
23武进经发MTN004 10.00 1033.34 7.46%
23联发集MTN004 10.00 1024.06 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3534.32 25.51%
国家债券 1052.57 7.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%