财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
329.64
125.30
253.14
169.94
377.00
本期利润(万元)
68.48
-112.63
143.84
-204.77
514.22
加权平均份额本期利润(元)
0.00
-0.01
0.00
-0.01
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.26
0.00
0.43
0.00
2.35
期末可供分配利润(万元)
772.26
0.00
1605.40
0.00
2204.52
期末可供分配份额利润(元)
0.07
0.00
0.06
0.00
0.06
期末基金资产净值(万元)
12553.43
16787.28
26888.63
28367.66
41757.49
期末基金份额净值(元)
1.07
1.07
1.07
1.06
1.06
本期净值增长率(%)
0.64
0.00
0.95
0.00
5.89
累计净值增长率(%)
13.83
0.00
14.18
0.00
13.11
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
490.11
100.83
187.59
1126.05
115.81
交易性金融资产(万元)
24401.98
38698.97
53517.19
11501.36
111976.45
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
23387.69
37696.28
53517.19
11501.36
111976.45
应付管理人报酬(万元)
5.37
9.27
10.93
1.90
27.17
应付托管费(万元)
0.89
1.54
1.82
0.32
4.53
资产总计(万元)
24909.48
38963.78
54453.67
13401.01
132149.54
负债合计(万元)
5430.89
1253.34
4060.94
830.37
25070.55
所有者权益合计(万元)
19478.59
37710.44
50392.73
12570.64
107078.99
未分配利润(万元)
1318.35
2633.76
3035.87
469.13
1775.83
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
1.47
1.18
40.36
36.19
42.02
投资收益(万元)
775.25
536.37
1433.06
862.98
3410.10
公允价值变动收益(万元)
-317.26
-108.09
-233.59
-459.66
502.20
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
459.46
429.45
1239.83
439.50
3954.32
管理人报酬(万元)
107.20
65.79
110.84
37.51
323.59
托管费(万元)
17.87
10.96
18.47
6.25
53.93
其它费用(万元)
18.22
9.55
15.25
4.68
22.72
费用合计(万元)
324.93
196.81
295.55
64.63
813.45
利润总额(万元)
134.53
232.64
944.28
374.87
3140.87
净利润(万元)
134.53
232.64
944.28
374.87
3140.87
