我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
334.06
80.92
16.41
5.74
1.81
本期利润(万元)
-123.71
73.64
10.89
6.42
1.03
加权平均份额本期利润(元)
-0.00
0.03
0.01
0.03
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.90
0.00
2.48
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
382.68
0.00
0.91
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
62702.17
10433.41
3259.06
226.57
263.63
期末基金份额净值(元)
1.04
1.04
1.02
1.01
1.03
本期净值增长率(%)
0.00
3.39
0.00
2.76
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
10.44
0.00
6.81
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
1126.05
115.81
224.30
35.63
226.87
交易性金融资产(万元)
11501.36
111976.45
131904.14
96752.94
93755.59
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
11501.36
111976.45
131904.14
96752.94
93755.59
应付管理人报酬(万元)
1.90
27.17
26.70
27.13
26.92
应付托管费(万元)
0.32
4.53
4.45
4.52
4.49
资产总计(万元)
13401.01
132149.54
132163.27
106828.92
109240.81
负债合计(万元)
830.37
25070.55
23647.98
56.02
45.43
所有者权益合计(万元)
12570.64
107078.99
108515.28
106772.90
109195.38
未分配利润(万元)
469.13
1775.83
3146.90
1270.97
3122.29
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
36.19
42.02
14.76
199.22
85.96
投资收益(万元)
862.98
3410.10
1590.70
3814.90
1814.21
公允价值变动收益(万元)
-459.66
502.20
678.14
-380.84
93.80
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
439.50
3954.32
2283.60
3633.29
1993.98
管理人报酬(万元)
37.51
323.59
159.64
328.04
163.17
托管费(万元)
6.25
53.93
26.61
54.67
27.19
其它费用(万元)
4.68
22.72
11.33
22.72
12.32
费用合计(万元)
64.63
813.45
406.34
666.46
360.88
利润总额(万元)
374.87
3140.87
1877.25
2966.82
1633.10
净利润(万元)
374.87
3140.87
1877.25
2966.82
1633.10
