长信利富债券C(013558)_资产配置

长信利富债券C013558NAGA NOBUTOSHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	289.95	4.89%
债券	5345.90	90.18%
银行存款和结算备付金	287.80	4.85%
其他资产	4.37	0.07%

资产总值：5928.01万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	5.00	523.24	10.31%
26渤海银行二级资本债01	4.00	407.69	8.04%
26中行二级资本债02BC	4.00	404.93	7.98%
26东财证券C3	4.00	402.41	7.93%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	4.00	402.51	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2341.86	46.16%
企业债	354.58	6.99%
国家债券	273.61	5.39%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	601298	1.06	10.66	0.21%
海油工程	600583	1.51	10.00	0.20%
荣晟环保	603165	0.74	9.87	0.19%
长高电气	002452	0.67	7.62	0.15%
致欧科技	301376	0.34	7.57	0.15%
楚天高速	600035	2.07	7.74	0.15%
西部牧业	300106	0.72	7.68	0.15%
江河集团	601886	0.59	7.72	0.15%
百亚股份	003006	0.33	7.63	0.15%
三友联众	300932	0.69	7.51	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	0.13	22.54	0.41%
翰宇药业	300199	0.84	18.55	0.34%
贝达药业	300558	0.29	18.87	0.34%
众生药业	002317	0.73	17.94	0.33%
海信视像	600060	0.65	18.12	0.33%
上峰材料	000672	0.77	18.23	0.33%
科伦药业	002422	0.46	17.72	0.32%
潮宏基	002345	1.90	17.42	0.32%
深圳华强	000062	0.54	17.18	0.31%
稳健医疗	300888	0.62	17.35	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神州高铁	000008	4.40	14.39	0.17%
西菱动力	300733	0.71	13.63	0.16%
赢合科技	300457	0.52	13.54	0.16%
凌云股份	600480	1.33	13.11	0.15%
文灿股份	603348	0.67	13.13	0.15%
航天机电	600151	0.96	13.12	0.15%
豪能股份	603809	1.23	13.30	0.15%
德迈仕	301007	0.39	13.11	0.15%
中坚科技	002779	0.15	13.24	0.15%
国茂股份	603915	0.89	13.10	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.84%
金融业	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新劲刚	300629	0.86	20.45	1.36%
新雷能	300593	0.64	19.05	1.26%
乾照光电	300102	0.66	18.19	1.21%
华曙高科	688433	0.28	18.26	1.21%
斯瑞新材	688102	0.45	17.40	1.15%
铂力特	688333	0.15	16.73	1.11%
ST联光	600363	0.26	16.40	1.09%
天银机电	300342	0.48	15.90	1.06%
应流股份	603308	0.35	14.61	0.97%
养元饮品	603156	0.14	4.03	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.38%
金融业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

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