资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 845.39 9.75%
债券 6537.13 75.37%
银行存款和结算备付金 286.52 3.30%
其他资产 1004.48 11.58%
资产总值:8673.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 31.60 3183.86 36.84%
25国债13 28.20 2846.82 32.94%
25国债08 2.70 273.58 3.17%
25国债12 2.30 232.87 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6537.13 75.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州高铁 000008 4.40 14.39 0.17%
赢合科技 300457 0.52 13.54 0.16%
西菱动力 300733 0.71 13.63 0.16%
豪能股份 603809 1.23 13.30 0.15%
文灿股份 603348 0.67 13.13 0.15%
国茂股份 603915 0.89 13.10 0.15%
凌云股份 600480 1.33 13.11 0.15%
航天机电 600151 0.96 13.12 0.15%
德迈仕 301007 0.39 13.11 0.15%
中坚科技 002779 0.15 13.24 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.84%
金融业 0.01 0.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新劲刚 300629 0.86 20.45 1.36%
新雷能 300593 0.64 19.05 1.26%
乾照光电 300102 0.66 18.19 1.21%
华曙高科 688433 0.28 18.26 1.21%
斯瑞新材 688102 0.45 17.40 1.15%
铂力特 688333 0.15 16.73 1.11%
联创光电 600363 0.26 16.40 1.09%
天银机电 300342 0.48 15.90 1.06%
应流股份 603308 0.35 14.61 0.97%
养元饮品 603156 0.14 4.03 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.38%
金融业 0.00 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
采矿业 0.00 0.10%