我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6365.16 12.60%
债券 42915.21 84.97%
银行存款和结算备付金 1102.53 2.18%
其他资产 123.51 0.24%
资产总值:50506.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 40.00 4186.43 9.10%
24农业银行CD225 40.00 3945.89 8.58%
23信达投资MTN002 30.00 3056.33 6.65%
24国债04 22.80 2317.12 5.04%
浦发转债 19.65 2177.32 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8882.59 19.31%
国家债券 7000.81 15.22%
可转债 6774.69 14.73%
企业债 6159.43 13.39%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 12.10 363.61 0.79%
中国电信 601728 37.63 252.50 0.55%
嘉化能源 600273 28.82 234.88 0.51%
北大荒 600598 15.40 228.84 0.50%
浪潮信息 000977 5.39 223.69 0.49%
国电电力 600795 36.63 200.37 0.44%
苏美达 600710 20.56 188.95 0.41%
苏垦农发 601952 17.60 187.62 0.41%
唐山港 601000 34.78 179.81 0.39%
江中药业 600750 7.43 175.35 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.04%
采矿业 0.08 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.03%
批发和零售业 0.04 0.76%
农、林、牧、渔业 0.02 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 84.23 899.58 1.65%
臻镭科技 688270 20.13 525.35 0.96%
梅花生物 600873 48.09 481.86 0.88%
珀莱雅 603605 3.80 421.76 0.77%
中远海控 601919 26.17 405.37 0.74%
金杯电工 002533 33.86 336.91 0.62%
白云山 600332 11.05 324.10 0.59%
大商股份 600694 18.58 312.38 0.57%
藏格矿业 000408 12.84 309.06 0.57%
兴业银锡 000426 21.23 288.30 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 10.71%
采矿业 0.08 1.45%
批发和零售业 0.05 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.74%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.66%
建筑业 0.02 0.42%
租赁和商务服务业 0.02 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%