我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.80 |
236.63 |
-108.44 |
-2696.90 |
-1542.52 |
| 本期利润(万元) |
-51.86 |
313.00 |
119.67 |
-2850.90 |
-1577.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2310.97 |
0.00 |
2377.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18705.73 |
18762.73 |
20438.81 |
21247.18 |
32818.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.26 |
0.00 |
-13.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
547.22 |
11063.92 |
870.23 |
1423.26 |
2003.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
53788.94 |
92106.60 |
128729.56 |
28640.08 |
52994.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
8904.86 |
16805.22 |
20531.33 |
5132.65 |
9728.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
44884.07 |
75301.38 |
108198.23 |
23507.43 |
43266.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.43 |
54.39 |
60.29 |
16.77 |
30.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.98 |
15.54 |
17.22 |
4.79 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
56972.49 |
105328.61 |
131405.76 |
30802.71 |
55333.68 |
| 负债合计(万元) |
2489.09 |
21225.23 |
14553.22 |
4499.49 |
5189.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
54483.40 |
84103.38 |
116852.54 |
26303.22 |
50143.78 |
| 未分配利润(万元) |
7811.35 |
10896.76 |
22115.17 |
3977.70 |
13392.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.18 |
36.91 |
8.63 |
12.50 |
7.04 |
| 投资收益(万元) |
1023.70 |
-7489.80 |
11.97 |
-5357.47 |
-3744.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
295.84 |
1180.01 |
1039.32 |
-2623.17 |
-1281.99 |
| 其它收入(万元) |
16.94 |
18.29 |
4.51 |
27.36 |
18.92 |
| 收入合计(万元) |
1353.67 |
-6254.59 |
1064.44 |
-7940.78 |
-5000.08 |
| 管理人报酬(万元) |
219.50 |
603.68 |
221.53 |
343.96 |
218.01 |
| 托管费(万元) |
62.71 |
172.48 |
63.29 |
98.27 |
62.29 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
20.48 |
9.94 |
19.89 |
10.40 |
| 费用合计(万元) |
486.82 |
1106.06 |
367.06 |
557.94 |
350.53 |
| 利润总额(万元) |
866.85 |
-7360.65 |
697.37 |
-8498.72 |
-5350.62 |
| 净利润(万元) |
866.85 |
-7360.65 |
697.37 |
-8498.72 |
-5350.62 |
