资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440327.30 99.92%
银行存款和结算备付金 331.28 0.08%
其他资产 1.81 0.00%
资产总值:440660.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 162.00 16309.30 4.00%
24中信银行债01 130.00 13126.47 3.22%
24苏州银行01 110.00 11105.87 2.72%
25汇金MTN006 100.00 10205.87 2.50%
25湘高速MTN017 100.00 10033.41 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 299800.81 73.55%
国家债券 18244.73 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%