资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381848.25 95.31%
银行存款和结算备付金 18777.16 4.69%
其他资产 15.64 0.00%
资产总值:400641.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 130.00 13348.32 3.38%
26超长特别国债02 120.00 11987.13 3.04%
24苏州银行01 110.00 11296.00 2.86%
25国开02 104.00 10434.49 2.65%
25湘高速MTN017 100.00 10157.54 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267466.28 67.80%
国家债券 18669.46 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%