财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 682.86 86.41 121.04 71.92 77.38
本期利润(万元) 794.75 -25.94 50.78 -12.84 133.62
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.98 0.00 0.57 0.00 3.82
期末可供分配利润(万元) 6355.49 0.00 1422.55 0.00 506.36
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 110057.44 114067.18 24097.29 6149.73 10128.94
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.43 0.00 0.93 0.00 4.28
累计净值增长率(%) 10.45 0.00 9.90 0.00 8.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 482.71 357.20 193.87 223.20 209.71
交易性金融资产(万元) 332693.01 249086.72 204939.99 20248.20 25271.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 332693.01 249086.72 204939.99 20248.20 25271.09
应付管理人报酬(万元) 78.46 52.03 46.29 5.13 5.24
应付托管费(万元) 26.15 17.34 15.43 1.71 1.75
资产总计(万元) 337255.72 251538.30 205799.10 20917.61 25528.94
负债合计(万元) 4333.33 31690.34 21691.46 16.83 5099.65
所有者权益合计(万元) 332922.38 219847.96 184107.65 20900.78 20429.30
未分配利润(万元) 16919.21 13515.58 9748.52 715.75 254.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 52.39 23.64 91.62 3.43 4.10
投资收益(万元) 6089.44 3391.58 2594.17 468.97 867.90
公允价值变动收益(万元) -1416.32 -1029.02 1498.76 65.13 62.80
其它收入(万元) 0.07 0.02 0.05 0.00 0.00
收入合计(万元) 4725.58 2386.23 4184.61 537.53 934.80
管理人报酬(万元) 689.13 284.02 262.29 30.85 61.97
托管费(万元) 229.71 94.67 87.43 10.28 20.66
其它费用(万元) 26.37 13.36 24.23 11.35 24.20
费用合计(万元) 1232.73 609.27 531.06 76.69 209.72
利润总额(万元) 3492.85 1776.96 3653.55 460.84 725.09
净利润(万元) 3492.85 1776.96 3653.55 460.84 725.09