财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1264.17 |
471.40 |
682.86 |
86.41 |
121.04 |
| 本期利润(万元) |
1335.95 |
594.05 |
794.75 |
-25.94 |
50.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7376.52 |
0.00 |
6355.49 |
0.00 |
1422.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102243.72 |
74133.01 |
110057.44 |
114067.18 |
24097.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
12.17 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
9.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18487.00 |
482.71 |
357.20 |
193.87 |
223.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
381848.25 |
332693.01 |
249086.72 |
204939.99 |
20248.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
381848.25 |
332693.01 |
249086.72 |
204939.99 |
20248.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.43 |
78.46 |
52.03 |
46.29 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
30.81 |
26.15 |
17.34 |
15.43 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
412641.55 |
337255.72 |
251538.30 |
205799.10 |
20917.61 |
| 负债合计(万元) |
18150.32 |
4333.33 |
31690.34 |
21691.46 |
16.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
394491.23 |
332922.38 |
219847.96 |
184107.65 |
20900.78 |
| 未分配利润(万元) |
25500.54 |
16919.21 |
13515.58 |
9748.52 |
715.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.27 |
52.39 |
23.64 |
91.62 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
5067.24 |
6089.44 |
3391.58 |
2594.17 |
468.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
465.55 |
-1416.32 |
-1029.02 |
1498.76 |
65.13 |
| 其它收入(万元) |
30.22 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5600.28 |
4725.58 |
2386.23 |
4184.61 |
537.53 |
| 管理人报酬(万元) |
484.02 |
689.13 |
284.02 |
262.29 |
30.85 |
| 托管费(万元) |
161.34 |
229.71 |
94.67 |
87.43 |
10.28 |
| 其它费用(万元) |
13.32 |
26.37 |
13.36 |
24.23 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
711.52 |
1232.73 |
609.27 |
531.06 |
76.69 |
| 利润总额(万元) |
4888.75 |
3492.85 |
1776.96 |
3653.55 |
460.84 |
| 净利润(万元) |
4888.75 |
3492.85 |
1776.96 |
3653.55 |
460.84 |
