资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1189643.54 98.95%
银行存款和结算备付金 3666.84 0.30%
其他资产 8962.58 0.75%
资产总值:1202272.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 1340.00 136909.82 11.50%
24进出13 580.00 58981.03 4.96%
24国开清发03 470.00 47939.68 4.03%
26超长特别国债02 370.00 36960.31 3.11%
22国开08 350.00 35497.19 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 929815.57 78.11%
国家债券 48755.40 4.10%
企业债 11538.62 0.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%