资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256146.01 99.22%
银行存款和结算备付金 265.98 0.10%
其他资产 1746.73 0.68%
资产总值:258158.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 150.00 15122.68 7.59%
24苏州银行01 120.00 12183.59 6.12%
24北京农商行债01 110.00 11179.03 5.61%
24进出22 110.00 11001.04 5.52%
24申证01 100.00 10268.67 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237830.15 119.41%
企业债 7164.44 3.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%