资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 680299.85 99.50%
银行存款和结算备付金 1218.93 0.18%
其他资产 2219.19 0.32%
资产总值:683737.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 410.00 41694.64 6.23%
25国开02 400.00 40541.05 6.06%
24农发13 280.00 28465.57 4.26%
24国开清发02 260.00 26652.53 3.98%
24进出22 240.00 24110.31 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 587714.27 87.87%
企业债 1055.53 0.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%