财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2479.90 |
394.02 |
119.42 |
33.32 |
28.18 |
| 本期利润(万元) |
2783.43 |
653.97 |
95.69 |
1.49 |
31.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19842.14 |
0.00 |
120.67 |
0.00 |
125.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
503197.92 |
135969.02 |
4696.04 |
8413.00 |
5004.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
12.48 |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
9.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2671.64 |
72.53 |
233.68 |
1103.09 |
197.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1189643.54 |
256146.01 |
79237.27 |
61031.52 |
50419.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1189643.54 |
256146.01 |
79237.27 |
61031.52 |
50419.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
278.90 |
37.53 |
14.92 |
13.60 |
12.54 |
| 应付托管费(万元) |
92.97 |
12.51 |
4.97 |
4.53 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
1202272.95 |
258158.72 |
80013.69 |
62167.56 |
52126.60 |
| 负债合计(万元) |
11945.71 |
58991.09 |
18919.52 |
9643.03 |
1030.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1190327.24 |
199167.64 |
61094.17 |
52524.53 |
51095.91 |
| 未分配利润(万元) |
68809.54 |
10618.92 |
3247.89 |
2136.07 |
3432.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.95 |
24.00 |
19.15 |
5.34 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
9446.60 |
3005.61 |
1300.90 |
2166.68 |
1121.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2465.02 |
-376.92 |
-229.52 |
430.91 |
304.41 |
| 其它收入(万元) |
28.93 |
4.82 |
2.94 |
0.09 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
12016.50 |
2657.51 |
1093.47 |
2603.01 |
1427.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1055.29 |
240.67 |
81.52 |
153.21 |
75.29 |
| 托管费(万元) |
351.76 |
80.22 |
27.17 |
51.07 |
25.10 |
| 其它费用(万元) |
14.84 |
26.62 |
12.43 |
23.38 |
12.21 |
| 费用合计(万元) |
1644.73 |
600.13 |
221.32 |
383.87 |
198.31 |
| 利润总额(万元) |
10371.77 |
2057.38 |
872.15 |
2219.14 |
1229.28 |
| 净利润(万元) |
10371.77 |
2057.38 |
872.15 |
2219.14 |
1229.28 |
