资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145259.63 99.63%
银行存款和结算备付金 321.46 0.22%
其他资产 220.34 0.15%
资产总值:145801.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 250.00 25036.42 19.93%
25国开10 200.00 20315.51 16.17%
23国开10 150.00 16286.98 12.96%
24国开05 150.00 16283.50 12.96%
24国开10 130.00 13749.17 10.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137483.32 109.43%
国家债券 7776.31 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%