财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1062.15 |
395.74 |
795.50 |
31.91 |
658.41 |
| 本期利润(万元) |
1562.62 |
597.41 |
202.75 |
7.89 |
188.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3993.82 |
0.00 |
1374.37 |
0.00 |
156.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104395.56 |
100758.17 |
65172.19 |
10318.21 |
10361.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.45 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
7.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.94 |
44.83 |
362.49 |
489.66 |
148.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
113406.68 |
66416.12 |
10014.40 |
106219.96 |
107312.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113406.68 |
66416.12 |
10014.40 |
106219.96 |
107312.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.55 |
15.29 |
4.70 |
27.05 |
25.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.85 |
5.10 |
1.57 |
9.02 |
8.63 |
| 资产总计(万元) |
113451.87 |
66461.07 |
10379.64 |
106709.62 |
107482.49 |
| 负债合计(万元) |
9055.04 |
1288.47 |
17.65 |
60.41 |
2052.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
104396.83 |
65172.60 |
10361.99 |
106649.21 |
105429.67 |
| 未分配利润(万元) |
3993.86 |
1374.37 |
156.01 |
6648.86 |
5429.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.82 |
52.55 |
38.81 |
17.39 |
8.22 |
| 投资收益(万元) |
1265.07 |
887.02 |
704.68 |
546.19 |
-874.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.48 |
-592.76 |
-469.61 |
3395.69 |
3274.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1784.36 |
346.81 |
273.89 |
3959.28 |
2408.24 |
| 管理人报酬(万元) |
131.49 |
81.61 |
48.76 |
315.67 |
156.01 |
| 托管费(万元) |
43.83 |
27.20 |
16.25 |
105.22 |
52.00 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
20.90 |
11.54 |
23.63 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
221.73 |
144.06 |
85.08 |
686.63 |
355.36 |
| 利润总额(万元) |
1562.63 |
202.75 |
188.81 |
3272.64 |
2052.88 |
| 净利润(万元) |
1562.63 |
202.75 |
188.81 |
3272.64 |
2052.88 |
