资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104670.51 97.55%
银行存款和结算备付金 2602.71 2.43%
其他资产 30.66 0.03%
资产总值:107303.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南航股MTN009 60.00 6133.86 6.23%
25大兴发展MTN003 60.00 6137.84 6.23%
24国开02 60.00 6099.88 6.19%
26申证D2 60.00 6043.53 6.14%
26GTHTS1 60.00 6040.06 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30703.09 31.17%
金融债券 9177.20 9.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%