资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115668.67 97.94%
银行存款和结算备付金 1326.05 1.12%
其他资产 1102.07 0.93%
资产总值:118096.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南航股MTN009 60.00 6088.44 5.81%
24国开02 60.00 6075.68 5.80%
26申证D2 60.00 6023.54 5.75%
26GTHTS1 60.00 6019.12 5.74%
26一创01 58.00 5834.39 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38246.02 36.50%
金融债券 9137.86 8.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%