财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)_财务情况

财通资管鸿越3个月滚动持有债券B013805CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGYUE HOLDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	205.57	52.34	124.74	42.51	474.80
本期利润(万元)	160.72	-8.04	121.87	15.54	441.58
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.44	0.00	1.03	0.00	3.02
期末可供分配利润(万元)	1236.22	0.00	1323.23	0.00	1365.13
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.13	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	9958.38	10368.12	11303.09	11723.14	12674.32
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.44	0.00	1.06	0.00	3.09
累计净值增长率(%)	14.24	0.00	13.81	0.00	12.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	149.51	1190.33	683.20	1675.25	6330.85
交易性金融资产(万元)	113794.31	147261.98	174181.94	262654.33	263833.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	113794.31	147261.98	174181.94	262654.33	263833.49
应付管理人报酬(万元)	30.07	35.59	45.84	59.20	60.86
应付托管费(万元)	10.02	11.86	15.28	19.73	20.29
资产总计(万元)	124243.20	158689.37	179715.10	265767.20	291419.65
负债合计(万元)	7880.72	13232.88	1242.68	30582.67	40671.22
所有者权益合计(万元)	116362.47	145456.49	178472.42	235184.53	250748.44
未分配利润(万元)	15615.90	18886.52	21329.64	24809.82	22576.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	34.52	18.48	132.79	122.40	144.27
投资收益(万元)	4043.51	2341.37	9955.63	5173.41	8419.57
公允价值变动收益(万元)	-647.33	-77.93	-590.69	232.05	1455.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3430.70	2281.92	9497.73	5527.86	10019.25
管理人报酬(万元)	435.50	236.74	712.06	393.81	592.35
托管费(万元)	145.17	78.91	237.35	131.27	197.45
其它费用(万元)	24.45	12.30	25.52	13.36	26.54
费用合计(万元)	1013.65	504.39	1756.62	911.13	1342.44
利润总额(万元)	2417.05	1777.52	7741.11	4616.73	8676.80
净利润(万元)	2417.05	1777.52	7741.11	4616.73	8676.80

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