资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 919.73 12.33%
债券 6052.72 81.16%
银行存款和结算备付金 474.36 6.36%
其他资产 11.35 0.15%
资产总值:7458.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债05 16.00 1623.70 22.24%
25国债10 14.00 1417.42 19.41%
25国债01 10.70 1081.94 14.82%
23国债26 2.20 234.87 3.22%
24国债11 2.10 217.62 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5123.77 70.17%
可转债 505.17 6.92%
企业债 423.79 5.80%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 0.90 53.77 0.74%
益丰药房 603939 1.20 26.06 0.36%
北方华创 002371 0.05 24.79 0.34%
云铝股份 000807 0.60 19.70 0.27%
宁德时代 300750 0.05 18.36 0.25%
快克智能 603203 0.50 18.30 0.25%
海康威视 002415 0.60 17.90 0.25%
紫金矿业 601899 0.50 17.23 0.24%
亨通光电 600487 0.70 17.31 0.24%
桐昆股份 601233 0.98 16.87 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 10.12%
金融业 0.00 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
批发和零售业 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.05 24.43 0.52%
宁德时代 300750 0.05 20.10 0.43%
德明利 001309 0.09 18.42 0.39%
徐工机械 000425 1.50 17.25 0.37%
恺英网络 002517 0.60 16.85 0.36%
兆易创新 603986 0.08 17.06 0.36%
杰瑞股份 002353 0.30 16.71 0.36%
海康威视 002415 0.53 16.71 0.36%
华海清科 688120 0.10 16.55 0.35%
紫光国微 002049 0.18 16.26 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 14.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
建筑业 0.00 0.59%
金融业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.31%