财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.39 |
26.83 |
91.81 |
71.57 |
1.51 |
| 本期利润(万元) |
41.49 |
19.74 |
147.29 |
131.78 |
5.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
298.93 |
0.00 |
422.95 |
0.00 |
269.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1963.01 |
2148.76 |
3240.28 |
1266.78 |
2923.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
17.56 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
8.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.83 |
467.61 |
359.99 |
21.35 |
39.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5568.76 |
6972.45 |
3723.88 |
1838.12 |
2286.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
864.15 |
919.73 |
727.95 |
281.67 |
333.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
4704.61 |
6052.72 |
2995.92 |
1556.45 |
1952.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.87 |
3.31 |
1.43 |
0.92 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.83 |
0.36 |
0.23 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
5783.49 |
7458.16 |
6133.97 |
1872.01 |
2366.43 |
| 负债合计(万元) |
24.00 |
155.78 |
284.81 |
56.07 |
124.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5759.49 |
7302.38 |
5849.16 |
1815.94 |
2241.71 |
| 未分配利润(万元) |
1065.41 |
1223.46 |
668.53 |
170.40 |
157.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
1.40 |
0.32 |
1.92 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
183.37 |
308.93 |
42.97 |
74.85 |
48.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.19 |
107.40 |
17.92 |
43.49 |
13.26 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
1.08 |
0.33 |
1.76 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
156.69 |
418.82 |
61.53 |
122.02 |
65.42 |
| 管理人报酬(万元) |
18.36 |
23.96 |
6.81 |
13.93 |
8.08 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
5.99 |
1.70 |
3.48 |
2.02 |
| 其它费用(万元) |
3.54 |
0.52 |
0.19 |
3.45 |
3.12 |
| 费用合计(万元) |
29.59 |
35.93 |
9.88 |
23.65 |
14.99 |
| 利润总额(万元) |
127.11 |
382.88 |
51.65 |
98.37 |
50.43 |
| 净利润(万元) |
127.11 |
382.88 |
51.65 |
98.37 |
50.43 |
