财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
91.81 |
71.57 |
1.51 |
0.10 |
3.00 |
| 本期利润(万元) |
147.29 |
131.78 |
5.88 |
-1.05 |
-5.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
422.95 |
0.00 |
269.23 |
0.00 |
1.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3240.28 |
1266.78 |
2923.51 |
892.73 |
14.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.20 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
5.14 |
| 累计净值增长率(%) |
15.16 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
6.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.61 |
359.99 |
21.35 |
39.50 |
30.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
6972.45 |
3723.88 |
1838.12 |
2286.88 |
2197.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
919.73 |
727.95 |
281.67 |
333.99 |
197.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
6052.72 |
2995.92 |
1556.45 |
1952.89 |
2000.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
1.43 |
0.92 |
1.24 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.36 |
0.23 |
0.31 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
7458.16 |
6133.97 |
1872.01 |
2366.43 |
2367.90 |
| 负债合计(万元) |
155.78 |
284.81 |
56.07 |
124.72 |
8.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7302.38 |
5849.16 |
1815.94 |
2241.71 |
2359.19 |
| 未分配利润(万元) |
1223.46 |
668.53 |
170.40 |
157.25 |
106.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
0.32 |
1.92 |
1.63 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
308.93 |
42.97 |
74.85 |
48.81 |
90.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.40 |
17.92 |
43.49 |
13.26 |
29.51 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.33 |
1.76 |
1.72 |
2.23 |
| 收入合计(万元) |
418.82 |
61.53 |
122.02 |
65.42 |
126.04 |
| 管理人报酬(万元) |
23.96 |
6.81 |
13.93 |
8.08 |
19.83 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
1.70 |
3.48 |
2.02 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
0.52 |
0.19 |
3.45 |
3.12 |
6.29 |
| 费用合计(万元) |
35.93 |
9.88 |
23.65 |
14.99 |
36.29 |
| 利润总额(万元) |
382.88 |
51.65 |
98.37 |
50.43 |
89.75 |
| 净利润(万元) |
382.88 |
51.65 |
98.37 |
50.43 |
89.75 |
