资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52506.76 99.48%
银行存款和结算备付金 218.07 0.41%
其他资产 58.19 0.11%
资产总值:52783.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 40.00 4139.61 10.61%
23国开08 32.00 3275.69 8.40%
25农发31 32.00 3240.61 8.31%
24进出22 32.00 3227.32 8.28%
25进出61 32.00 3205.02 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17088.25 43.82%
企业债 3912.86 10.03%
国家债券 999.07 2.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%