我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 256643.17 99.79%
银行存款和结算备付金 260.44 0.10%
其他资产 275.25 0.11%
资产总值:257178.85万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 100.00 10202.29 4.29%
21国开03 80.00 8325.34 3.50%
20农发05 80.00 8105.49 3.41%
23进出13 70.00 7263.76 3.06%
22进出15 70.00 7230.23 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46273.29 19.47%
企业债 11217.31 4.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%