资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141373.36 99.72%
银行存款和结算备付金 275.38 0.19%
其他资产 115.07 0.08%
资产总值:141763.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD070 100.00 9867.18 8.43%
25农发31 60.00 6028.19 5.15%
25国开11 60.00 6028.67 5.15%
18农发06 50.00 5492.19 4.69%
23进出05 50.00 5253.35 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26851.46 22.94%
企业债 8843.00 7.55%
国家债券 2851.37 2.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%