资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131617.31 99.66%
银行存款和结算备付金 107.50 0.08%
其他资产 344.16 0.26%
资产总值:132068.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 60.00 6171.88 5.68%
25农发11 60.00 6101.51 5.62%
25国开06 60.00 6092.15 5.61%
25农发31 60.00 6054.15 5.58%
18农发06 50.00 5529.02 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31965.35 29.44%
企业债 6954.48 6.41%
国家债券 910.09 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%