财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
652.34 |
346.58 |
2763.45 |
533.46 |
1884.54 |
| 本期利润(万元) |
604.51 |
396.47 |
1992.75 |
178.90 |
1449.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2940.97 |
0.00 |
9946.31 |
0.00 |
12977.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21864.54 |
78156.73 |
80475.68 |
76918.29 |
113253.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
14.66 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
12.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
218.07 |
260.20 |
9.65 |
115.28 |
145.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
52506.76 |
141373.36 |
177140.10 |
173376.17 |
295479.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52506.76 |
141373.36 |
177140.10 |
173376.17 |
295479.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.87 |
40.72 |
65.92 |
60.28 |
81.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
10.18 |
16.48 |
15.07 |
20.34 |
| 资产总计(万元) |
52783.02 |
141763.82 |
177730.57 |
173875.14 |
302138.81 |
| 负债合计(万元) |
13783.80 |
24708.95 |
20233.01 |
2209.54 |
32896.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
38999.22 |
117054.87 |
157497.55 |
171665.60 |
269242.14 |
| 未分配利润(万元) |
5352.19 |
15023.26 |
19274.00 |
19387.69 |
39683.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.66 |
16.20 |
9.94 |
51.78 |
21.54 |
| 投资收益(万元) |
1339.91 |
4864.47 |
3088.99 |
9714.66 |
6100.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.76 |
-1074.63 |
-604.92 |
-858.00 |
204.25 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
12.35 |
1.73 |
17.85 |
13.85 |
| 收入合计(万元) |
1251.45 |
3818.38 |
2495.75 |
8926.29 |
6339.93 |
| 管理人报酬(万元) |
179.41 |
597.49 |
343.22 |
996.13 |
538.06 |
| 托管费(万元) |
44.85 |
149.37 |
85.81 |
249.03 |
134.52 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
21.50 |
10.85 |
22.85 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
357.37 |
1152.23 |
634.89 |
1960.69 |
1116.89 |
| 利润总额(万元) |
894.07 |
2666.15 |
1860.86 |
6965.60 |
5223.04 |
| 净利润(万元) |
894.07 |
2666.15 |
1860.86 |
6965.60 |
5223.04 |
