资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93963.95 99.51%
银行存款和结算备付金 336.40 0.36%
其他资产 125.11 0.13%
资产总值:94425.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 50.00 5042.85 5.67%
26交通银行CD170 50.00 4929.71 5.54%
25越秀集团MTN006 40.00 4024.35 4.52%
26泸州窖MTN002 40.00 4013.50 4.51%
25湘高速MTN020 30.00 3067.94 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15279.53 17.18%
企业债 7167.59 8.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%