资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92882.03 98.92%
银行存款和结算备付金 736.82 0.78%
其他资产 278.68 0.30%
资产总值:93897.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行TLAC非资本债01A 50.00 5134.92 5.86%
25农发31 50.00 5045.13 5.76%
21汉江02 30.00 3103.34 3.54%
23武金控MTN002 30.00 3089.20 3.53%
25湘高速MTN020 30.00 3037.82 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15318.55 17.49%
企业债 14264.37 16.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%