财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976)_财务情况

财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A013976CAITONG CAPITAL MANAGEMENT HONGJIA 60-DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT AND MEDIUM BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	258.71	67.21	138.55	60.21	685.31
本期利润(万元)	206.12	15.34	122.58	20.10	665.85
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.60	0.00	0.88	0.00	2.87
期末可供分配利润(万元)	1098.31	0.00	1148.65	0.00	1337.67
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	11017.26	11602.23	12725.49	13303.82	16512.48
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.95	0.00	3.11
累计净值增长率(%)	14.18	0.00	13.35	0.00	12.28

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	174.30	113.88	284.81	401.29	163.05
交易性金融资产(万元)	100118.19	116387.81	177044.66	244493.03	166817.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	98090.05	114383.65	177044.66	244493.03	166817.44
应付管理人报酬(万元)	15.46	17.94	24.66	38.93	26.03
应付托管费(万元)	3.86	4.49	6.16	9.73	6.51
资产总计(万元)	100433.79	116682.66	177902.09	247652.97	168965.23
负债合计(万元)	10906.39	7197.84	34453.61	18350.36	10817.74
所有者权益合计(万元)	89527.41	109484.82	143448.48	229302.61	158147.48
未分配利润(万元)	10554.56	12284.14	14985.96	21306.42	12355.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.23	4.96	44.63	34.31	69.16
投资收益(万元)	2719.50	1497.57	6989.31	3875.45	4163.61
公允价值变动收益(万元)	-461.60	-140.34	-63.85	194.78	1266.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2267.13	1362.19	6970.08	4104.53	5499.20
管理人报酬(万元)	220.42	119.74	409.39	223.88	231.67
托管费(万元)	55.10	29.94	102.35	55.97	57.92
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.75	11.34	20.72
费用合计(万元)	713.62	416.70	1298.99	572.75	798.62
利润总额(万元)	1553.52	945.49	5671.09	3531.79	4700.58
净利润(万元)	1553.52	945.49	5671.09	3531.79	4700.58

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