资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99285.39 98.74%
银行存款和结算备付金 1144.76 1.14%
其他资产 118.78 0.12%
资产总值:100548.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 50.00 5026.33 5.51%
25越秀集团MTN006 40.00 4083.91 4.48%
26泸州窖MTN002 40.00 3994.68 4.38%
23武金控MTN002 30.00 3102.04 3.40%
25湘高速MTN020 30.00 3055.07 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13199.35 14.47%
企业债 12186.70 13.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%