资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98090.05 99.68%
银行存款和结算备付金 273.85 0.28%
其他资产 41.76 0.04%
资产总值:98405.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行TLAC非资本债01A 50.00 5103.23 5.70%
25农发31 50.00 5023.49 5.61%
21汉江02 30.00 3096.32 3.46%
23武金控MTN002 30.00 3073.29 3.43%
25湘高速MTN020 30.00 3016.80 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16275.62 18.18%
企业债 12636.82 14.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%