财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)_财务情况

财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C013977CAITONG CAPITAL MANAGEMENT HONGJIA 60-DAY ROLLING HOLDINGS OF SHORT AND MEDIUM BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	524.69	324.93	1756.41	466.88	947.29
本期利润(万元)	857.81	432.70	1347.40	70.13	822.92
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.16	0.00	1.39	0.00	0.77
期末可供分配利润(万元)	7287.87	0.00	7250.28	0.00	8107.25
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	74084.71	71811.60	78510.15	85838.62	96759.33
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	1.17	0.00	1.49	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	14.58	0.00	13.25	0.00	12.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	937.18	174.30	113.88	284.81	401.29
交易性金融资产(万元)	100313.88	100118.19	116387.81	177044.66	244493.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	99285.39	98090.05	114383.65	177044.66	244493.03
应付管理人报酬(万元)	15.13	15.46	17.94	24.66	38.93
应付托管费(万元)	3.78	3.86	4.49	6.16	9.73
资产总计(万元)	101577.42	100433.79	116682.66	177902.09	247652.97
负债合计(万元)	10335.37	10906.39	7197.84	34453.61	18350.36
所有者权益合计(万元)	91242.05	89527.41	109484.82	143448.48	229302.61
未分配利润(万元)	11747.08	10554.56	12284.14	14985.96	21306.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.81	9.23	4.96	44.63	34.31
投资收益(万元)	902.56	2719.50	1497.57	6989.31	3875.45
公允价值变动收益(万元)	401.05	-461.60	-140.34	-63.85	194.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1306.42	2267.13	1362.19	6970.08	4104.53
管理人报酬(万元)	87.18	220.42	119.74	409.39	223.88
托管费(万元)	21.79	55.10	29.94	102.35	55.97
其它费用(万元)	9.55	21.72	10.79	21.75	11.34
费用合计(万元)	270.94	713.62	416.70	1298.99	572.75
利润总额(万元)	1035.48	1553.52	945.49	5671.09	3531.79
净利润(万元)	1035.48	1553.52	945.49	5671.09	3531.79

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