资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23119.11 99.07%
银行存款和结算备付金 162.59 0.70%
其他资产 53.34 0.23%
资产总值:23335.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 20.00 2009.22 9.12%
21洛阳城投MTN003 10.00 1039.33 4.72%
23福州古厝MTN001 10.00 1028.12 4.67%
23泰州城建MTN004 10.00 1029.55 4.67%
24豫航空港MTN004 10.00 1023.34 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2410.78 10.95%
金融债券 2009.22 9.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%