财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.01 |
38.14 |
104.16 |
38.08 |
41.01 |
| 本期利润(万元) |
78.61 |
45.04 |
103.58 |
34.67 |
40.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
686.89 |
0.00 |
913.18 |
0.00 |
933.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7220.23 |
8553.49 |
10393.17 |
7800.93 |
11472.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
10.74 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
8.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.18 |
168.47 |
72.87 |
43.70 |
105.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
30299.90 |
47971.12 |
51850.21 |
23245.39 |
8319.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27720.34 |
47366.42 |
50848.33 |
23245.39 |
8319.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
6.92 |
5.29 |
3.57 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.73 |
1.32 |
0.89 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
30444.90 |
57633.99 |
63222.99 |
28244.92 |
8603.33 |
| 负债合计(万元) |
4291.28 |
47.99 |
36.04 |
55.23 |
443.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
26153.62 |
57586.00 |
63186.95 |
28189.69 |
8159.81 |
| 未分配利润(万元) |
2407.86 |
4817.51 |
4905.73 |
1945.72 |
489.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.39 |
13.86 |
7.84 |
14.14 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
330.24 |
564.33 |
214.07 |
329.02 |
208.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.72 |
-14.70 |
-8.12 |
58.29 |
26.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
371.35 |
563.49 |
213.79 |
401.45 |
239.39 |
| 管理人报酬(万元) |
31.77 |
54.74 |
17.80 |
22.29 |
10.18 |
| 托管费(万元) |
7.94 |
13.69 |
4.45 |
5.57 |
2.54 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.72 |
11.43 |
22.32 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
98.76 |
168.37 |
65.44 |
76.72 |
39.03 |
| 利润总额(万元) |
272.59 |
395.13 |
148.34 |
324.73 |
200.35 |
| 净利润(万元) |
272.59 |
395.13 |
148.34 |
324.73 |
200.35 |
